NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
11/03/2020 10:45
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,26 mi | 87,22 mi | 87,27 mi |
| Patrimônio líquido | 86,35 mi | 86,48 mi | 86,43 mi |
| Total dos passivos | 905.509,10 | 741.055,10 | 840.308,19 |
| Liquidez total | 2,33 mi | 2,33 mi | 2,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,85% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,26 mi
Jan/2020: 87,22 mi
Dez/2019: 87,27 mi
Patrimônio líquido
86,35 mi
Jan/2020: 86,48 mi
Dez/2019: 86,43 mi
Total dos passivos
905.509,10
Jan/2020: 741.055,10
Dez/2019: 840.308,19
Liquidez total
2,33 mi
Jan/2020: 2,33 mi
Dez/2019: 2,36 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,85%
Dez/2019: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 230 | 216 | 112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,91 | R$ 101,06 | R$ 100,99 |
Número de cotas emitidas
855.793
Jan/2020: 855.793
Dez/2019: 855.793
Número de cotistas
230
Jan/2020: 216
Dez/2019: 112
Valor patrimonial por cota
R$ 100,91
Jan/2020: R$ 101,06
Dez/2019: R$ 100,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 599.055,10 | 599.055,10 | 710.308,19 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,8300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 790.170,87 | 790.170,87 | 790.170,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
599.055,10
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jan/2020: 599.055,10
Dez/2019: 710.308,19
Contas a receber - Aluguéis
790.170,87
Jan/2020: 790.170,87
Dez/2019: 790.170,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
84,13 mi
Jan/2020: 84,10 mi
Dez/2019: 84,10 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
84,13 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
84,13 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
84,13 mi
100,00%
Jan/2020: 84,10 mi (100,00%)
Dez/2019: 84,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
84,13 mi
100,00%
Jan/2020: 84,10 mi (100,00%)
Dez/2019: 84,10 mi (100,00%)