NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 08:48
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,30 mi | 87,28 mi | 87,26 mi |
| Patrimônio líquido | 87,08 mi | 86,42 mi | 86,35 mi |
| Total dos passivos | 218.228,00 | 861.396,10 | 905.509,10 |
| Liquidez total | 1,57 mi | 2,36 mi | 2,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,99% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,30 mi
Mar/2020: 87,28 mi
Fev/2020: 87,26 mi
Patrimônio líquido
87,08 mi
Mar/2020: 86,42 mi
Fev/2020: 86,35 mi
Total dos passivos
218.228,00
Mar/2020: 861.396,10
Fev/2020: 905.509,10
Liquidez total
1,57 mi
Mar/2020: 2,36 mi
Fev/2020: 2,33 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,99%
Fev/2020: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 248 | 234 | 230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,75 | R$ 100,91 | R$ 100,91 |
Número de cotas emitidas
855.793
Mar/2020: 855.793
Fev/2020: 855.793
Número de cotistas
248
Mar/2020: 234
Fev/2020: 230
Valor patrimonial por cota
R$ 101,75
Mar/2020: R$ 100,91
Fev/2020: R$ 100,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 599.055,10 | 599.055,10 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,58 mi | 790.170,87 | 790.170,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2020: 599.055,10
Fev/2020: 599.055,10
Contas a receber - Aluguéis
1,58 mi
Mar/2020: 790.170,87
Fev/2020: 790.170,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
84,13 mi
Mar/2020: 84,13 mi
Fev/2020: 84,13 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
84,13 mi
100,00%
Mar/2020: 84,13 mi (100,00%)
Fev/2020: 84,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
84,13 mi
100,00%
Mar/2020: 84,13 mi (100,00%)
Fev/2020: 84,13 mi (100,00%)