NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:01
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,92 mi | 87,30 mi | 87,28 mi |
| Patrimônio líquido | 87,74 mi | 87,08 mi | 86,42 mi |
| Total dos passivos | 174.115,00 | 218.228,00 | 861.396,10 |
| Liquidez total | 1,61 mi | 1,57 mi | 2,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,25% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,92 mi
Abr/2020: 87,30 mi
Mar/2020: 87,28 mi
Patrimônio líquido
87,74 mi
Abr/2020: 87,08 mi
Mar/2020: 86,42 mi
Total dos passivos
174.115,00
Abr/2020: 218.228,00
Mar/2020: 861.396,10
Liquidez total
1,61 mi
Abr/2020: 1,57 mi
Mar/2020: 2,36 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,25%
Mar/2020: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 324 | 248 | 234 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,53 | R$ 101,75 | R$ 100,91 |
Número de cotas emitidas
855.793
Abr/2020: 855.793
Mar/2020: 855.793
Número de cotistas
324
Abr/2020: 248
Mar/2020: 234
Valor patrimonial por cota
R$ 102,53
Abr/2020: R$ 101,75
Mar/2020: R$ 100,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 599.055,10 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,17 mi | 1,58 mi | 790.170,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 599.055,10
Contas a receber - Aluguéis
2,17 mi
Abr/2020: 1,58 mi
Mar/2020: 790.170,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
84,13 mi
Abr/2020: 84,13 mi
Mar/2020: 84,13 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
84,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
84,13 mi
100,00%
Abr/2020: 84,13 mi (100,00%)
Mar/2020: 84,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
84,13 mi
100,00%
Abr/2020: 84,13 mi (100,00%)
Mar/2020: 84,13 mi (100,00%)