NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 17:32
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,27 mi | 87,26 mi | 87,29 mi |
| Patrimônio líquido | 86,43 mi | 86,39 mi | 86,42 mi |
| Total dos passivos | 840.308,19 | 870.435,04 | 870.876,14 |
| Liquidez total | 2,36 mi | 2,39 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,00% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,27 mi
Nov/2019: 87,26 mi
Out/2019: 87,29 mi
Patrimônio líquido
86,43 mi
Nov/2019: 86,39 mi
Out/2019: 86,42 mi
Total dos passivos
840.308,19
Nov/2019: 870.435,04
Out/2019: 870.876,14
Liquidez total
2,36 mi
Nov/2019: 2,39 mi
Out/2019: 2,94 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,00%
Out/2019: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 112 | 52 | 52 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,99 | R$ 100,94 | R$ 100,99 |
Número de cotas emitidas
855.793
Nov/2019: 855.793
Out/2019: 855.793
Número de cotistas
112
Nov/2019: 52
Out/2019: 52
Valor patrimonial por cota
R$ 100,99
Nov/2019: R$ 100,94
Out/2019: R$ 100,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 710.308,19 | 667.518,54 | 667.518,54 |
| └─ Por cota | R$ 0,8300 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 790.170,87 | 752.543,68 | 237.051,26 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
710.308,19
└─ Por cota
R$ 0,8300
Nov/2019: 667.518,54
Out/2019: 667.518,54
Contas a receber - Aluguéis
790.170,87
Nov/2019: 752.543,68
Out/2019: 237.051,26
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
84,10 mi
Nov/2019: 84,10 mi
Out/2019: 84,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
84,10 mi
100,00%
Nov/2019: 84,10 mi (100,00%)
Out/2019: 84,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
84,10 mi
100,00%
Nov/2019: 84,10 mi (100,00%)
Out/2019: 84,10 mi (100,00%)