NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 16:24
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,22 mi | 87,27 mi | 87,26 mi |
| Patrimônio líquido | 86,48 mi | 86,43 mi | 86,39 mi |
| Total dos passivos | 741.055,10 | 840.308,19 | 870.435,04 |
| Liquidez total | 2,33 mi | 2,36 mi | 2,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,96% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,22 mi
Dez/2019: 87,27 mi
Nov/2019: 87,26 mi
Patrimônio líquido
86,48 mi
Dez/2019: 86,43 mi
Nov/2019: 86,39 mi
Total dos passivos
741.055,10
Dez/2019: 840.308,19
Nov/2019: 870.435,04
Liquidez total
2,33 mi
Dez/2019: 2,36 mi
Nov/2019: 2,39 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,96%
Nov/2019: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 855.793 |
| Número de cotistas | 216 | 112 | 52 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,06 | R$ 100,99 | R$ 100,94 |
Número de cotas emitidas
855.793
Dez/2019: 855.793
Nov/2019: 855.793
Número de cotistas
216
Dez/2019: 112
Nov/2019: 52
Valor patrimonial por cota
R$ 101,06
Dez/2019: R$ 100,99
Nov/2019: R$ 100,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 599.055,10 | 710.308,19 | 667.518,54 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,8300 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 790.170,87 | 790.170,87 | 752.543,68 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
599.055,10
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2019: 710.308,19
Nov/2019: 667.518,54
Contas a receber - Aluguéis
790.170,87
Dez/2019: 790.170,87
Nov/2019: 752.543,68
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
84,10 mi
Dez/2019: 84,10 mi
Nov/2019: 84,10 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
84,10 mi
100,00%
Dez/2019: 84,10 mi (100,00%)
Nov/2019: 84,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
84,10 mi
100,00%
Dez/2019: 84,10 mi (100,00%)
Nov/2019: 84,10 mi (100,00%)