NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 18:43
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,26 mi | 87,29 mi | 23,73 mi |
| Patrimônio líquido | 86,39 mi | 86,42 mi | 23,71 mi |
| Total dos passivos | 870.435,04 | 870.876,14 | 12.380,95 |
| Liquidez total | 2,39 mi | 2,94 mi | 23,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,00% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,26 mi
Out/2019: 87,29 mi
Set/2019: 23,73 mi
Patrimônio líquido
86,39 mi
Out/2019: 86,42 mi
Set/2019: 23,71 mi
Total dos passivos
870.435,04
Out/2019: 870.876,14
Set/2019: 12.380,95
Liquidez total
2,39 mi
Out/2019: 2,94 mi
Set/2019: 23,73 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Out/2019: 1,00%
Set/2019: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 855.793 | 855.793 | 237.227 |
| Número de cotistas | 52 | 52 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,94 | R$ 100,99 | R$ 99,96 |
Número de cotas emitidas
855.793
Out/2019: 855.793
Set/2019: 237.227
Número de cotistas
52
Out/2019: 52
Set/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,94
Out/2019: R$ 100,99
Set/2019: R$ 99,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 667.518,54 | 667.518,54 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 752.543,68 | 237.051,26 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
667.518,54
└─ Por cota
R$ 0,7800
Out/2019: 667.518,54
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
752.543,68
Out/2019: 237.051,26
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
84,10 mi
Out/2019: 84,10 mi
Set/2019: 0,00
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
84,10 mi
100,00%
|
84,10 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
84,10 mi
100,00%
Out/2019: 84,10 mi (100,00%)
Set/2019: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
84,10 mi
100,00%
Out/2019: 84,10 mi (100,00%)
Set/2019: 0,00 (-)