Documentos do MXRF11

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o MXRF11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,10 por cota, representando um yield mensal de 1,08% e equivalente a 115,88% do CDI com gross-up de 15%, superando os 100,31% do CDI registrados em julho. O resultado financeiro auferido pelo regime de caixa avançou para R$ 53,19 milhões (R$ 0,094 por cota), frente aos R$ 42,29 milhões (R$ 0,092 por cot

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do MXRF11 é marcado principalmente pela conclusão da 12ª oferta de cotas, com captação de R$ 1,0 bilhão. Com isso, a quantidade de cotas subiu de 460,3 milhões para 567,2 milhões (+23%), o patrimônio líquido saltou de R$ 4,25 bilhões para R$ 5,25 bilhões e a base de cotistas cresceu de 1,49 milhão para 1,51 milhão. O efeito imediato aparece na carteira: a posição de ca

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O MXRF11 registrou no segundo trimestre um resultado financeiro líquido de R$ 143,4 milhões, com resultado contábil de R$ 73,3 milhões. A principal fonte de receita foi juros de ativos imobiliários representados por TVM, que somaram R$ 135,5 milhões no período financeiro. No acumulado do semestre, os rendimentos declarados alcançaram R$ 274,0 milhões, equivalendo a 99% do resultado financeiro acum

Formulário de liberação para negociação das cotas · 10/08/2026

O documento é o formulário de liberação para negociação de cotas da 12ª emissão do MXRF11, com código ISIN BRMXRFCTF008. Trata-se de uma oferta secundária pelo rito automático, com data de encerramento prevista para 03/08/2026, e as cotas estão disponíveis para negociação a partir de 13/08/2026 após a conversão em 12/08/2026. No total, foram integralizadas 106.936.742 cotas do MXRF11 no valor uni

Anúncio de encerramento · 03/08/2026

O anúncio de encerramento informa que a oferta pública de distribuição primária das cotas da 12ª emissão do MXRF11 foi concluída com sucesso, tendo sido subscritas e integralizadas 106.936.742 novas cotas a um preço unitário de R$ 9,37 cada, totalizando R$ 1.001.997.272,54. O registro da oferta ocorreu de forma automática pela CVM em 19 de junho de 2026, e a distribuição incluiu o exercício integr

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o MXRF11 distribuiu R$ 0,10 por cota, equivalente a 1,02% de yield mensal e 102,20% do CDI com gross-up de 15%. No mês anterior a distribuição foi a mesma, mas o yield mensal foi de 1,00% e o percentual do CDI chegou a 104,56%. O resultado de caixa totalizou R$ 50,48 milhões, acima dos R$ 46,58 milhões de maio, com destaque para o aumento na receita de permutas, que passou

Comunicado ao mercado · 23/07/2026

O MXRF11 encerrou o período de exercício do direito de subscrição de sobras e do montante adicional da sua 12ª emissão pública de cotas. Até o momento, os cotistas subscreveram 7.312.852 cotas no âmbito do direito de preferência, no valor de 68,5 milhões de reais, e mais 658.553 cotas nas sobras e montante adicional, no valor de 6,2 milhões de reais. No total, foram subscritas 7.971.405 novas cota

Assembleia (AGE) · 19/07/2026

O documento apresenta o resultado da consulta formal realizada com os cotistas do MXRF11 entre 26 de maio e 10 de junho de 2026, referente à aprovação da 12ª emissão de cotas do fundo. Essa emissão prevê a distribuição de novas cotas no valor inicial de R$ 1 bilhão, a ser concluída em até 12 meses após a aprovação, conforme detalhes do regulamento. O quórum de participação foi de aproximadamente

Outros documentos · 16/07/2026

O documento divulgado pela XP Vista Asset Management, gestora do MXRF11, informa os detalhes para a participação na apresentação trimestral de resultados do fundo referente ao segundo trimestre de 2026. A reunião online está agendada para o dia 21 de agosto de 2026, às 10 horas no horário de Brasília, e tem como objetivo apresentar os dados do período aos investidores. O acesso à apresentação oc

Comunicado ao mercado · 10/07/2026

O fundo MXRF11 divulgou um comunicado ao mercado sobre o encerramento do período de exercício do direito de preferência na 12ª emissão de cotas e o início do período de subscrição de sobras e montante adicional. Foram subscritas 7.312.852 novas cotas no valor de R$ 68.521.423,24 durante a primeira etapa, restando 99.410.733 cotas equivalentes a R$ 931.478.568,21 sem considerar a taxa de distribuiç

Fato relevante · 19/06/2026

O BTG Pactual Serviços Financeiros e a XP Vista Asset Management, respectivamente administrador e gestor do MXRF11, comunicaram a aprovação da 12ª emissão de novas cotas do fundo por meio de consulta formal realizada em 10 de junho de 2026. Essa emissão será distribuída por oferta pública sob o rito de registro automático da CVM, com as características detalhadas nos documentos da oferta e no regu