Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 16:38
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,7811% em março, com patrimônio líquido de R$ 4.052.118.592,96
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 4,09 bi | R$ 4,06 bi | R$ 4,05 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 4,05 bi | R$ 4,02 bi | R$ 4,00 bi |
| Passivo total | R$ 42,7 mi | R$ 42,5 mi | R$ 43,0 mi |
| Liquidez | R$ 69,0 mi | R$ 13,9 mi | R$ 88,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,04% | 1,05% | 1,06% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 437.325.297 | 437.325.297 | 437.325.297 |
| Cotistas | 1.280.849 | 1.273.334 | 1.272.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,19 | R$ 9,16 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 39,4 mi | R$ 39,4 mi | R$ 39,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário MXRF11 (Maxi Renda FII)
Resumo do Relatório de Março de 2025
- Rendimento estimado por cota: R$ 39.359.276,73 / 437.325.297 cotas = R$ 0,0900 por cota - Taxa de administração a pagar: R$ 2.944.407,58 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 42.702.767,92 / R$ 4.052.118.592,96 = 1,05%. Considerado conservador. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 4.094.821.360,88 / R$ 4.052.118.592,96 = 1,01. Considerado conservador. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 4.094.821.360,88 / R$ 42.702.767,92 = 95,92. Considerado excelente. - Rentabilidade efetiva mensal: 1,7811% - Dividend Yield do mês: 0,9591% - Carteira de ativos (% do total investido): - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 11.937.060,00 - FIIs: R$ 498.357.734,95 - Ações de sociedades permitidas: R$ 262.418.274,24 - CRIs: R$ 3.231.725.810,75 - Liquidez: R$ 69.046.555,98 mantidos para necessidades de liquidez. - Número de cotistas: 1.280.849.
Comparativo com o Relatório de Fevereiro de 2025
- Número de cotistas: Aumento de 1.273.334 em fevereiro para 1.280.849 em março, um aumento de 7.515 cotistas. - Ativo total: Aumento de R$ 4.061.610.790,81 para R$ 4.094.821.360,88. - Patrimônio líquido: Aumento de R$ 4.019.083.257,94 para R$ 4.052.118.592,96. - Valor patrimonial da cota: Aumento de R$ 9,190146 para R$ 9,265685. - Taxa de administração: A taxa de administração parece estável, com pequenas variações nos valores absolutos devido à variação do patrimônio líquido. - Rentabilidade efetiva mensal: Aumento de 1,3113% para 1,7811%. - Dividend Yield: Aumento de 0,9426% para 0,9591%. - Alocação em ativos: - FIIs: Aumento de R$ 489.783.358,20 para R$ 498.357.734,95 - Ações de sociedades permitidas: Aumento de R$ 261.070.974,24 para R$ 262.418.274,24 - CRIs: Diminuição de R$ 3.263.138.238,70 para R$ 3.231.725.810,75 - Liquidez: Aumento significativo dos recursos mantidos para liquidez, de R$ 13.874.761,40 para R$ 69.046.555,98.
Tendências e observações
- Crescimento contínuo do número de cotistas. - Aumento do patrimônio líquido e do valor da cota. - A rentabilidade efetiva e o Dividend Yield apresentaram um ligeiro aumento. - Houve um aumento considerável na liquidez do fundo. - A alocação de ativos apresentou pequenas mudanças, com aumento na participação em FIIs e ações de sociedades permitidas, e diminuição em CRIs.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.