MXRF11
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,32 bi | 2,32 bi |
| Patrimônio líquido | 2,29 bi | 2,29 bi | 2,29 bi |
| Total dos passivos | 24,31 mi | 26,64 mi | 31,50 mi |
| Liquidez total | 55,00 mi | 37,32 mi | 32,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,15% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,32 bi
Ago/2022: 2,32 bi
Jul/2022: 2,32 bi
Patrimônio líquido
2,29 bi
Ago/2022: 2,29 bi
Jul/2022: 2,29 bi
Total dos passivos
24,31 mi
Ago/2022: 26,64 mi
Jul/2022: 31,50 mi
Liquidez total
55,00 mi
Ago/2022: 37,32 mi
Jul/2022: 32,40 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,15%
Jul/2022: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 226.039.663 | 226.039.663 | 226.039.663 |
| Número de cotistas | 685.377 | 636.373 | 589.469 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,14 | R$ 10,14 | R$ 10,12 |
Número de cotas emitidas
226.039.663
Ago/2022: 226.039.663
Jul/2022: 226.039.663
Número de cotistas
685.377
Ago/2022: 636.373
Jul/2022: 589.469
Valor patrimonial por cota
R$ 10,14
Ago/2022: R$ 10,14
Jul/2022: R$ 10,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,57 mi | 24,82 mi | 29,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0998 | R$ 0,1098 | R$ 0,1315 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
22,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,0998
Ago/2022: 24,82 mi
Jul/2022: 29,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,24 bi
Ago/2022: 2,26 bi
Jul/2022: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
330,97 mi
14,80%
|
339,01 mi
15,01%
|
336,96 mi
14,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
200,73 mi
8,97%
|
200,73 mi
8,89%
|
211,11 mi
9,33%
|
| Imóveis para venda acabados |
6,94 mi
0,31%
|
6,94 mi
0,31%
|
6,94 mi
0,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
6,94 mi
0,31%
|
6,94 mi
0,31%
|
6,94 mi
0,31%
|
Fundos imobiliários
330,97 mi
14,80%
Ago/2022: 339,01 mi (15,01%)
Jul/2022: 336,96 mi (14,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
200,73 mi
8,97%
Ago/2022: 200,73 mi (8,89%)
Jul/2022: 211,11 mi (9,33%)
Imóveis para venda acabados
6,94 mi
0,31%
Ago/2022: 6,94 mi (0,31%)
Jul/2022: 6,94 mi (0,31%)
Direitos sobre imóveis
6,94 mi
0,31%
Ago/2022: 6,94 mi (0,31%)
Jul/2022: 6,94 mi (0,31%)