MXRF11
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:46
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 409,10 mi | 408,64 mi | 420,89 mi |
| Patrimônio líquido | 405,81 mi | 405,20 mi | 417,53 mi |
| Total dos passivos | 3,29 mi | 3,44 mi | 3,36 mi |
| Liquidez total | 11,97 mi | 22,13 mi | 11,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,84% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
409,10 mi
Jul/2019: 408,64 mi
Jun/2019: 420,89 mi
Patrimônio líquido
405,81 mi
Jul/2019: 405,20 mi
Jun/2019: 417,53 mi
Total dos passivos
3,29 mi
Jul/2019: 3,44 mi
Jun/2019: 3,36 mi
Liquidez total
11,97 mi
Jul/2019: 22,13 mi
Jun/2019: 11,65 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,84%
Jun/2019: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.257.994 | 41.257.994 | 41.257.994 |
| Número de cotistas | 60.476 | 55.426 | 52.996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,82 | R$ 10,12 |
Número de cotas emitidas
41.257.994
Jul/2019: 41.257.994
Jun/2019: 41.257.994
Número de cotistas
60.476
Jul/2019: 55.426
Jun/2019: 52.996
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Jul/2019: R$ 9,82
Jun/2019: R$ 10,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 3,00 mi | 2,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0692 | R$ 0,0727 | R$ 0,0710 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,0692
Jul/2019: 3,00 mi
Jun/2019: 2,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
367,72 mi
Jul/2019: 356,97 mi
Jun/2019: 379,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
45,02 mi
12,24%
|
35,65 mi
9,99%
|
45,35 mi
11,96%
|
| Fundos imobiliários |
25,07 mi
6,82%
|
16,82 mi
4,71%
|
16,80 mi
4,43%
|
| Debêntures |
6,11 mi
1,66%
|
15,21 mi
4,26%
|
15,11 mi
3,98%
|
Ações de SPEs imobiliárias
45,02 mi
12,24%
Jul/2019: 35,65 mi (9,99%)
Jun/2019: 45,35 mi (11,96%)
Fundos imobiliários
25,07 mi
6,82%
Jul/2019: 16,82 mi (4,71%)
Jun/2019: 16,80 mi (4,43%)
Debêntures
6,11 mi
1,66%
Jul/2019: 15,21 mi (4,26%)
Jun/2019: 15,11 mi (3,98%)