MXRF11
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:47
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,49 mi | 409,10 mi | 408,64 mi |
| Patrimônio líquido | 404,09 mi | 405,81 mi | 405,20 mi |
| Total dos passivos | 4,39 mi | 3,29 mi | 3,44 mi |
| Liquidez total | 20,65 mi | 11,97 mi | 22,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,81% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,49 mi
Ago/2019: 409,10 mi
Jul/2019: 408,64 mi
Patrimônio líquido
404,09 mi
Ago/2019: 405,81 mi
Jul/2019: 405,20 mi
Total dos passivos
4,39 mi
Ago/2019: 3,29 mi
Jul/2019: 3,44 mi
Liquidez total
20,65 mi
Ago/2019: 11,97 mi
Jul/2019: 22,13 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,81%
Jul/2019: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.257.994 | 41.257.994 | 41.257.994 |
| Número de cotistas | 64.733 | 60.476 | 55.426 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,84 | R$ 9,82 |
Número de cotas emitidas
41.257.994
Ago/2019: 41.257.994
Jul/2019: 41.257.994
Número de cotistas
64.733
Ago/2019: 60.476
Jul/2019: 55.426
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Ago/2019: R$ 9,84
Jul/2019: R$ 9,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,94 mi | 2,85 mi | 3,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0955 | R$ 0,0692 | R$ 0,0727 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,0955
Ago/2019: 2,85 mi
Jul/2019: 3,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
359,32 mi
Ago/2019: 367,72 mi
Jul/2019: 356,97 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
45,02 mi
12,53%
|
45,02 mi
12,24%
|
35,65 mi
9,99%
|
| Fundos imobiliários |
24,01 mi
6,68%
|
25,07 mi
6,82%
|
16,82 mi
4,71%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
6,11 mi
1,66%
|
15,21 mi
4,26%
|
Ações de SPEs imobiliárias
45,02 mi
12,53%
Ago/2019: 45,02 mi (12,24%)
Jul/2019: 35,65 mi (9,99%)
Fundos imobiliários
24,01 mi
6,68%
Ago/2019: 25,07 mi (6,82%)
Jul/2019: 16,82 mi (4,71%)
Debêntures
0,00
-
Ago/2019: 6,11 mi (1,66%)
Jul/2019: 15,21 mi (4,26%)