MXRF11
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
16/10/2017 16:20
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,67 mi | 350,30 mi | 351,52 mi |
| Patrimônio líquido | 326,90 mi | 324,08 mi | 324,67 mi |
| Total dos passivos | 26,77 mi | 26,22 mi | 26,85 mi |
| Liquidez total | 13,82 mi | 11,38 mi | 6,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,57% | 7,48% | 7,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
353,67 mi
Ago/2017: 350,30 mi
Jul/2017: 351,52 mi
Patrimônio líquido
326,90 mi
Ago/2017: 324,08 mi
Jul/2017: 324,67 mi
Total dos passivos
26,77 mi
Ago/2017: 26,22 mi
Jul/2017: 26,85 mi
Liquidez total
13,82 mi
Ago/2017: 11,38 mi
Jul/2017: 6,71 mi
Índice de solvência
7,57%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 7,48%
Jul/2017: 7,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.482.823 | 31.482.823 | 31.482.823 |
| Número de cotistas | 10.110 | 9.775 | 9.308 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,38 | R$ 10,29 | R$ 10,31 |
Número de cotas emitidas
31.482.823
Ago/2017: 31.482.823
Jul/2017: 31.482.823
Número de cotistas
10.110
Ago/2017: 9.775
Jul/2017: 9.308
Valor patrimonial por cota
R$ 10,38
Ago/2017: R$ 10,29
Jul/2017: R$ 10,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 1,89 mi | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0600 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Ago/2017: 1,89 mi
Jul/2017: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
338,21 mi
Ago/2017: 338,83 mi
Jul/2017: 304,51 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
42,02 mi
12,42%
|
51,79 mi
15,28%
|
54,50 mi
17,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
31,13 mi
9,20%
|
31,49 mi
9,29%
|
31,49 mi
10,34%
|
Fundos imobiliários
42,02 mi
12,42%
Ago/2017: 51,79 mi (15,28%)
Jul/2017: 54,50 mi (17,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
31,13 mi
9,20%
Ago/2017: 31,49 mi (9,29%)
Jul/2017: 31,49 mi (10,34%)