MXRF11
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
11/08/2017 16:34
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,52 mi | 351,77 mi | 353,61 mi |
| Patrimônio líquido | 324,67 mi | 325,60 mi | 326,37 mi |
| Total dos passivos | 26,85 mi | 26,17 mi | 27,24 mi |
| Liquidez total | 6,71 mi | 13,89 mi | 10,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,64% | 7,44% | 7,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,52 mi
Jun/2017: 351,77 mi
Mai/2017: 353,61 mi
Patrimônio líquido
324,67 mi
Jun/2017: 325,60 mi
Mai/2017: 326,37 mi
Total dos passivos
26,85 mi
Jun/2017: 26,17 mi
Mai/2017: 27,24 mi
Liquidez total
6,71 mi
Jun/2017: 13,89 mi
Mai/2017: 10,21 mi
Índice de solvência
7,64%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 7,44%
Mai/2017: 7,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.482.823 | 31.482.823 | 31.482.822 |
| Número de cotistas | 9.308 | 8.888 | 8.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,31 | R$ 10,34 | R$ 10,37 |
Número de cotas emitidas
31.482.823
Jun/2017: 31.482.823
Mai/2017: 31.482.822
Número de cotistas
9.308
Jun/2017: 8.888
Mai/2017: 8.361
Valor patrimonial por cota
R$ 10,31
Jun/2017: R$ 10,34
Mai/2017: R$ 10,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 1,89 mi | 3,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0600 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jun/2017: 1,89 mi
Mai/2017: 3,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
304,51 mi
Jun/2017: 297,98 mi
Mai/2017: 303,04 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
54,50 mi
17,90%
|
55,97 mi
18,78%
|
59,58 mi
19,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
31,49 mi
10,34%
|
31,49 mi
10,57%
|
36,49 mi
12,04%
|
Fundos imobiliários
54,50 mi
17,90%
Jun/2017: 55,97 mi (18,78%)
Mai/2017: 59,58 mi (19,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
31,49 mi
10,34%
Jun/2017: 31,49 mi (10,57%)
Mai/2017: 36,49 mi (12,04%)