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MXRF11 Cotação: R$ 8,47 Queda de 4,62%

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MXRF11

FII

MAXI RENDA FII

Cotação: R$ 8,47

Queda de 4,62%

R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3

DY 12m
14,11%
P/VP
0,91
Seguir fundo Carteira

Ativos do MXRF11

Ativos de crédito
81
81 CRI/CRA
Em crédito
R$ 3,08 bi
Maior posição
5,1%
do crédito
10 maiores
36,8%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do MXRF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 3,89 bi 75,2%
Cotas de FIIsR$ 718 mi 13,9%
ImóveisR$ 288 mi 5,6%
Ações de SPEsR$ 277 mi 5,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do MXRF11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 158 mi5,1%
BARI SECURITIZADORA S.A.R$ 140 mi4,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 138 mi4,5%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 110 mi3,6%
BARI SECURITIZADORA S.A.R$ 110 mi3,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 110 mi3,6%
BARI SECURITIZADORA S.A.R$ 108 mi3,5%
BARI SECURITIZADORA S.A.R$ 90,9 mi2,9%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 88,4 mi2,9%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.AR$ 82,3 mi2,7%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 80,4 mi2,6%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 75,4 mi2,4%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 69,6 mi2,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 68,9 mi2,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 66,6 mi2,2%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
2,5%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
3,4%
Passivo total
R$ 185 mi
Passivo do MXRF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 48,0 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 3,86 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 133 mi2,5%
Outros valores a pagar R$ 151 mil0,0%
Passivo totalR$ 185 mi3,5%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 133 mi de compra de imóveis ÷ R$ 5,30 bi = 2,5%: R$ 2,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do MXRF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 5.304.823.085,04
agosto de 2026R$ 5.252.427.199,90
julho de 2026R$ 5.253.747.540,01
junho de 2026R$ 4.247.955.314,21
maio de 2026R$ 4.313.692.471,65
abril de 2026R$ 4.316.748.113,30
março de 2026R$ 4.316.720.449,78
fevereiro de 2026R$ 4.407.416.704,26
janeiro de 2026R$ 4.356.171.528,14
dezembro de 2025R$ 4.331.102.591,00
novembro de 2025R$ 4.337.400.581,29
outubro de 2025R$ 4.120.929.201,63
setembro de 2025R$ 4.117.015.862,52
agosto de 2025R$ 4.154.120.032,52
julho de 2025R$ 4.121.346.798,72
junho de 2025R$ 4.148.018.667,95
maio de 2025R$ 4.128.474.992,08
abril de 2025R$ 4.111.884.080,90
março de 2025R$ 4.052.118.592,96
fevereiro de 2025R$ 4.019.083.257,94
janeiro de 2025R$ 4.004.320.018,64
dezembro de 2024R$ 3.941.387.063,62
novembro de 2024R$ 4.129.159.251,90
outubro de 2024R$ 4.164.747.044,54
setembro de 2024R$ 4.218.885.002,05
agosto de 2024R$ 4.257.190.294,91
julho de 2024R$ 4.264.355.152,38
junho de 2024R$ 3.330.632.959,96
maio de 2024R$ 3.265.731.857,36
abril de 2024R$ 3.258.147.151,21
março de 2024R$ 3.294.497.356,83
fevereiro de 2024R$ 3.299.205.805,46
janeiro de 2024R$ 3.316.794.236,58
dezembro de 2023R$ 2.851.649.176,71
novembro de 2023R$ 2.555.879.203,79
outubro de 2023R$ 2.548.277.132,26
setembro de 2023R$ 2.574.423.845,76
agosto de 2023R$ 2.592.808.439,29
julho de 2023R$ 2.592.330.747,84
junho de 2023R$ 2.283.035.193,96
maio de 2023R$ 2.274.793.907,08
abril de 2023R$ 2.284.781.355,03
março de 2023R$ 2.276.171.292,76
fevereiro de 2023R$ 2.276.987.761,59
janeiro de 2023R$ 2.286.074.354,00
dezembro de 2022R$ 2.284.497.771,46
novembro de 2022R$ 2.282.646.736,06
outubro de 2022R$ 2.305.298.861,59
setembro de 2022R$ 2.291.260.417,44
agosto de 2022R$ 2.292.564.101,09
julho de 2022R$ 2.286.714.404,78
junho de 2022R$ 2.292.730.275,61
maio de 2022R$ 2.296.328.737,28
abril de 2022R$ 2.273.059.034,58
março de 2022R$ 2.302.693.543,19
fevereiro de 2022R$ 2.303.195.572,46
janeiro de 2022R$ 2.315.148.318,21
dezembro de 2021R$ 2.321.102.708,40
novembro de 2021R$ 2.281.190.098,57
outubro de 2021R$ 2.264.942.779,95

Cotistas

Ver dados
Cotistas do MXRF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20261.570.595
agosto de 20261.529.305
julho de 20261.509.087
junho de 20261.485.336
maio de 20261.468.513
abril de 20261.453.148
março de 20261.423.541
fevereiro de 20261.402.221
janeiro de 20261.389.786
dezembro de 20251.357.621
novembro de 20251.339.326
outubro de 20251.331.813
setembro de 20251.331.737
agosto de 20251.325.308
julho de 20251.321.795
junho de 20251.314.632
maio de 20251.303.948
abril de 20251.290.269
março de 20251.280.849
fevereiro de 20251.273.334
janeiro de 20251.272.653
dezembro de 20241.257.559
novembro de 20241.244.451
outubro de 20241.220.123
setembro de 20241.205.503
agosto de 20241.173.066
julho de 20241.142.848
junho de 20241.100.186
maio de 20241.093.266
abril de 20241.092.201
março de 20241.088.127
fevereiro de 20241.085.744
janeiro de 20241.069.877
dezembro de 20231.022.791
novembro de 2023999.290
outubro de 2023988.568
setembro de 2023977.470
agosto de 2023953.489
julho de 2023908.249
junho de 2023871.906
maio de 2023843.893
abril de 2023823.365
março de 2023808.458
fevereiro de 2023792.703
janeiro de 2023777.034
dezembro de 2022739.809
novembro de 2022722.410
outubro de 2022711.110
setembro de 2022685.377
agosto de 2022636.373
julho de 2022589.469
junho de 2022557.048
maio de 2022538.039
abril de 2022524.900
março de 2022515.542
fevereiro de 2022506.810
janeiro de 2022503.710
dezembro de 2021488.875
novembro de 2021479.117
outubro de 2021468.944

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do MXRF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20262,5%
agosto de 20261,3%
julho de 20261,3%
junho de 20261,6%
maio de 20261,6%
abril de 20261,6%
março de 20261,6%
fevereiro de 20261,5%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,6%
agosto de 20232,2%
julho de 20232,2%
junho de 20232,5%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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