MXRF11 Cotação: R$ 8,48 Queda de 4,50%
Buscar outro fundoCotação: R$ 8,48
Queda de 4,50%R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3
- DY 12m
- 14,09%
- P/VP
- 0,91
Ativos do MXRF11
- Ativos de crédito
- 81
- 81 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 3,08 bi
- Maior posição
- 5,1%
- do crédito
- 10 maiores
- 36,8%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 3,89 bi 75,2% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 718 mi 13,9% |
| Imóveis | R$ 288 mi 5,6% |
| Ações de SPEs | R$ 277 mi 5,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI | Outros | R$ 77,2 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 2,5%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 3,4%
- Passivo total
- R$ 185 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 48,0 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 3,86 mi | 0,1% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 133 mi | 2,5% |
| Outros valores a pagar | R$ 151 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 185 mi | 3,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 133 mi de compra de imóveis ÷ R$ 5,30 bi = 2,5%: R$ 2,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jan/17 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 5.304.823.085,04 |
| agosto de 2026 | R$ 5.252.427.199,90 |
| julho de 2026 | R$ 5.253.747.540,01 |
| junho de 2026 | R$ 4.247.955.314,21 |
| maio de 2026 | R$ 4.313.692.471,65 |
| abril de 2026 | R$ 4.316.748.113,30 |
| março de 2026 | R$ 4.316.720.449,78 |
| fevereiro de 2026 | R$ 4.407.416.704,26 |
| janeiro de 2026 | R$ 4.356.171.528,14 |
| dezembro de 2025 | R$ 4.331.102.591,00 |
| novembro de 2025 | R$ 4.337.400.581,29 |
| outubro de 2025 | R$ 4.120.929.201,63 |
| setembro de 2025 | R$ 4.117.015.862,52 |
| agosto de 2025 | R$ 4.154.120.032,52 |
| julho de 2025 | R$ 4.121.346.798,72 |
| junho de 2025 | R$ 4.148.018.667,95 |
| maio de 2025 | R$ 4.128.474.992,08 |
| abril de 2025 | R$ 4.111.884.080,90 |
| março de 2025 | R$ 4.052.118.592,96 |
| fevereiro de 2025 | R$ 4.019.083.257,94 |
| janeiro de 2025 | R$ 4.004.320.018,64 |
| dezembro de 2024 | R$ 3.941.387.063,62 |
| novembro de 2024 | R$ 4.129.159.251,90 |
| outubro de 2024 | R$ 4.164.747.044,54 |
| setembro de 2024 | R$ 4.218.885.002,05 |
| agosto de 2024 | R$ 4.257.190.294,91 |
| julho de 2024 | R$ 4.264.355.152,38 |
| junho de 2024 | R$ 3.330.632.959,96 |
| maio de 2024 | R$ 3.265.731.857,36 |
| abril de 2024 | R$ 3.258.147.151,21 |
| março de 2024 | R$ 3.294.497.356,83 |
| fevereiro de 2024 | R$ 3.299.205.805,46 |
| janeiro de 2024 | R$ 3.316.794.236,58 |
| dezembro de 2023 | R$ 2.851.649.176,71 |
| novembro de 2023 | R$ 2.555.879.203,79 |
| outubro de 2023 | R$ 2.548.277.132,26 |
| setembro de 2023 | R$ 2.574.423.845,76 |
| agosto de 2023 | R$ 2.592.808.439,29 |
| julho de 2023 | R$ 2.592.330.747,84 |
| junho de 2023 | R$ 2.283.035.193,96 |
| maio de 2023 | R$ 2.274.793.907,08 |
| abril de 2023 | R$ 2.284.781.355,03 |
| março de 2023 | R$ 2.276.171.292,76 |
| fevereiro de 2023 | R$ 2.276.987.761,59 |
| janeiro de 2023 | R$ 2.286.074.354,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 2.284.497.771,46 |
| novembro de 2022 | R$ 2.282.646.736,06 |
| outubro de 2022 | R$ 2.305.298.861,59 |
| setembro de 2022 | R$ 2.291.260.417,44 |
| agosto de 2022 | R$ 2.292.564.101,09 |
| julho de 2022 | R$ 2.286.714.404,78 |
| junho de 2022 | R$ 2.292.730.275,61 |
| maio de 2022 | R$ 2.296.328.737,28 |
| abril de 2022 | R$ 2.273.059.034,58 |
| março de 2022 | R$ 2.302.693.543,19 |
| fevereiro de 2022 | R$ 2.303.195.572,46 |
| janeiro de 2022 | R$ 2.315.148.318,21 |
| dezembro de 2021 | R$ 2.321.102.708,40 |
| novembro de 2021 | R$ 2.281.190.098,57 |
| outubro de 2021 | R$ 2.264.942.779,95 |
| setembro de 2021 | R$ 2.259.193.467,62 |
| agosto de 2021 | R$ 2.255.498.409,89 |
| julho de 2021 | R$ 2.274.919.584,29 |
| junho de 2021 | R$ 2.260.292.862,71 |
| maio de 2021 | R$ 2.259.874.256,91 |
| abril de 2021 | R$ 2.272.792.687,39 |
| março de 2021 | R$ 2.020.557.088,53 |
| fevereiro de 2021 | R$ 1.837.655.852,11 |
| janeiro de 2021 | R$ 1.839.036.654,45 |
| dezembro de 2020 | R$ 1.834.274.376,56 |
| novembro de 2020 | R$ 1.841.168.877,73 |
| outubro de 2020 | R$ 1.854.170.997,19 |
| setembro de 2020 | R$ 1.835.951.703,52 |
| agosto de 2020 | R$ 1.570.065.107,31 |
| julho de 2020 | R$ 1.248.939.498,76 |
| junho de 2020 | R$ 1.259.445.280,76 |
| maio de 2020 | R$ 1.260.331.810,93 |
| abril de 2020 | R$ 1.260.207.319,46 |
| março de 2020 | R$ 1.260.245.766,16 |
| fevereiro de 2020 | R$ 1.068.617.579,28 |
| janeiro de 2020 | R$ 760.318.794,54 |
| dezembro de 2019 | R$ 763.336.848,03 |
| novembro de 2019 | R$ 512.353.119,58 |
| outubro de 2019 | R$ 399.388.756,60 |
| setembro de 2019 | R$ 404.094.834,86 |
| agosto de 2019 | R$ 405.807.316,27 |
| julho de 2019 | R$ 405.195.237,87 |
| junho de 2019 | R$ 417.528.519,37 |
| maio de 2019 | R$ 413.909.231,12 |
| abril de 2019 | R$ 312.732.509,05 |
| março de 2019 | R$ 312.732.509,05 |
| fevereiro de 2019 | R$ 310.366.506,13 |
| janeiro de 2019 | R$ 313.688.110,34 |
| dezembro de 2018 | R$ 303.926.356,05 |
| novembro de 2018 | R$ 303.623.618,26 |
| outubro de 2018 | R$ 303.012.706,07 |
| setembro de 2018 | R$ 302.461.412,40 |
| agosto de 2018 | R$ 302.614.960,52 |
| julho de 2018 | R$ 301.232.267,17 |
| junho de 2018 | R$ 301.085.518,29 |
| maio de 2018 | R$ 298.942.886,49 |
| abril de 2018 | R$ 300.924.092,95 |
| março de 2018 | R$ 301.847.141,50 |
| fevereiro de 2018 | R$ 302.391.360,31 |
| janeiro de 2018 | R$ 302.510.929,83 |
| dezembro de 2017 | R$ 302.336.483,35 |
| novembro de 2017 | R$ 325.797.968,33 |
| outubro de 2017 | R$ 325.896.560,01 |
| setembro de 2017 | R$ 326.898.988,92 |
| agosto de 2017 | R$ 324.083.659,47 |
| julho de 2017 | R$ 324.667.680,67 |
| junho de 2017 | R$ 325.598.239,76 |
| maio de 2017 | R$ 326.374.175,76 |
| abril de 2017 | R$ 243.315.954,77 |
| março de 2017 | R$ 242.332.349,80 |
| fevereiro de 2017 | R$ 255.996.423,41 |
| janeiro de 2017 | R$ 253.514.104,59 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1.570.595 |
| agosto de 2026 | 1.529.305 |
| julho de 2026 | 1.509.087 |
| junho de 2026 | 1.485.336 |
| maio de 2026 | 1.468.513 |
| abril de 2026 | 1.453.148 |
| março de 2026 | 1.423.541 |
| fevereiro de 2026 | 1.402.221 |
| janeiro de 2026 | 1.389.786 |
| dezembro de 2025 | 1.357.621 |
| novembro de 2025 | 1.339.326 |
| outubro de 2025 | 1.331.813 |
| setembro de 2025 | 1.331.737 |
| agosto de 2025 | 1.325.308 |
| julho de 2025 | 1.321.795 |
| junho de 2025 | 1.314.632 |
| maio de 2025 | 1.303.948 |
| abril de 2025 | 1.290.269 |
| março de 2025 | 1.280.849 |
| fevereiro de 2025 | 1.273.334 |
| janeiro de 2025 | 1.272.653 |
| dezembro de 2024 | 1.257.559 |
| novembro de 2024 | 1.244.451 |
| outubro de 2024 | 1.220.123 |
| setembro de 2024 | 1.205.503 |
| agosto de 2024 | 1.173.066 |
| julho de 2024 | 1.142.848 |
| junho de 2024 | 1.100.186 |
| maio de 2024 | 1.093.266 |
| abril de 2024 | 1.092.201 |
| março de 2024 | 1.088.127 |
| fevereiro de 2024 | 1.085.744 |
| janeiro de 2024 | 1.069.877 |
| dezembro de 2023 | 1.022.791 |
| novembro de 2023 | 999.290 |
| outubro de 2023 | 988.568 |
| setembro de 2023 | 977.470 |
| agosto de 2023 | 953.489 |
| julho de 2023 | 908.249 |
| junho de 2023 | 871.906 |
| maio de 2023 | 843.893 |
| abril de 2023 | 823.365 |
| março de 2023 | 808.458 |
| fevereiro de 2023 | 792.703 |
| janeiro de 2023 | 777.034 |
| dezembro de 2022 | 739.809 |
| novembro de 2022 | 722.410 |
| outubro de 2022 | 711.110 |
| setembro de 2022 | 685.377 |
| agosto de 2022 | 636.373 |
| julho de 2022 | 589.469 |
| junho de 2022 | 557.048 |
| maio de 2022 | 538.039 |
| abril de 2022 | 524.900 |
| março de 2022 | 515.542 |
| fevereiro de 2022 | 506.810 |
| janeiro de 2022 | 503.710 |
| dezembro de 2021 | 488.875 |
| novembro de 2021 | 479.117 |
| outubro de 2021 | 468.944 |
| setembro de 2021 | 456.085 |
| agosto de 2021 | 441.509 |
| julho de 2021 | 429.404 |
| junho de 2021 | 416.044 |
| maio de 2021 | 393.767 |
| abril de 2021 | 375.838 |
| março de 2021 | 356.171 |
| fevereiro de 2021 | 335.551 |
| janeiro de 2021 | 323.803 |
| dezembro de 2020 | 313.725 |
| novembro de 2020 | 304.576 |
| outubro de 2020 | 294.425 |
| setembro de 2020 | 269.170 |
| agosto de 2020 | 242.130 |
| julho de 2020 | 215.856 |
| junho de 2020 | 192.527 |
| maio de 2020 | 168.418 |
| abril de 2020 | 156.704 |
| março de 2020 | 147.044 |
| fevereiro de 2020 | 134.663 |
| janeiro de 2020 | 119.149 |
| dezembro de 2019 | 89.122 |
| novembro de 2019 | 80.970 |
| outubro de 2019 | 71.889 |
| setembro de 2019 | 64.733 |
| agosto de 2019 | 60.476 |
| julho de 2019 | 55.426 |
| junho de 2019 | 52.996 |
| maio de 2019 | 51.024 |
| abril de 2019 | 48.728 |
| março de 2019 | 48.728 |
| fevereiro de 2019 | 40.877 |
| janeiro de 2019 | 38.364 |
| dezembro de 2018 | 31.243 |
| novembro de 2018 | 30.004 |
| outubro de 2018 | 29.344 |
| setembro de 2018 | 28.342 |
| agosto de 2018 | 25.709 |
| julho de 2018 | 22.895 |
| junho de 2018 | 20.824 |
| maio de 2018 | 19.335 |
| abril de 2018 | 17.334 |
| março de 2018 | 15.121 |
| fevereiro de 2018 | 12.334 |
| janeiro de 2018 | 11.875 |
| dezembro de 2017 | 11.245 |
| novembro de 2017 | 10.838 |
| outubro de 2017 | 10.470 |
| setembro de 2017 | 10.110 |
| agosto de 2017 | 9.775 |
| julho de 2017 | 9.308 |
| junho de 2017 | 8.888 |
| maio de 2017 | 8.361 |
| abril de 2017 | 5.816 |
| março de 2017 | 5.708 |
| fevereiro de 2017 | 5.602 |
| janeiro de 2017 | 5.566 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 2,5% |
| agosto de 2026 | 1,3% |
| julho de 2026 | 1,3% |
| junho de 2026 | 1,6% |
| maio de 2026 | 1,6% |
| abril de 2026 | 1,6% |
| março de 2026 | 1,6% |
| fevereiro de 2026 | 1,5% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,6% |
| agosto de 2023 | 2,2% |
| julho de 2023 | 2,2% |
| junho de 2023 | 2,5% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
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| dezembro de 2017 | 0,0% |
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Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.