MXRF11 Cotação: R$ 8,47 Queda de 4,62%
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Queda de 4,62%R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3
- DY 12m
- 14,11%
- P/VP
- 0,91
Ativos do MXRF11
- Ativos de crédito
- 81
- 81 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 3,08 bi
- Maior posição
- 5,1%
- do crédito
- 10 maiores
- 36,8%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 3,89 bi 75,2% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 718 mi 13,9% |
| Imóveis | R$ 288 mi 5,6% |
| Ações de SPEs | R$ 277 mi 5,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI | Outros | R$ 77,2 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 2,5%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 3,4%
- Passivo total
- R$ 185 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 48,0 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 3,86 mi | 0,1% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 133 mi | 2,5% |
| Outros valores a pagar | R$ 151 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 185 mi | 3,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 133 mi de compra de imóveis ÷ R$ 5,30 bi = 2,5%: R$ 2,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 5.304.823.085,04 |
| agosto de 2026 | R$ 5.252.427.199,90 |
| julho de 2026 | R$ 5.253.747.540,01 |
| junho de 2026 | R$ 4.247.955.314,21 |
| maio de 2026 | R$ 4.313.692.471,65 |
| abril de 2026 | R$ 4.316.748.113,30 |
| março de 2026 | R$ 4.316.720.449,78 |
| fevereiro de 2026 | R$ 4.407.416.704,26 |
| janeiro de 2026 | R$ 4.356.171.528,14 |
| dezembro de 2025 | R$ 4.331.102.591,00 |
| novembro de 2025 | R$ 4.337.400.581,29 |
| outubro de 2025 | R$ 4.120.929.201,63 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1.570.595 |
| agosto de 2026 | 1.529.305 |
| julho de 2026 | 1.509.087 |
| junho de 2026 | 1.485.336 |
| maio de 2026 | 1.468.513 |
| abril de 2026 | 1.453.148 |
| março de 2026 | 1.423.541 |
| fevereiro de 2026 | 1.402.221 |
| janeiro de 2026 | 1.389.786 |
| dezembro de 2025 | 1.357.621 |
| novembro de 2025 | 1.339.326 |
| outubro de 2025 | 1.331.813 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 2,5% |
| agosto de 2026 | 1,3% |
| julho de 2026 | 1,3% |
| junho de 2026 | 1,6% |
| maio de 2026 | 1,6% |
| abril de 2026 | 1,6% |
| março de 2026 | 1,6% |
| fevereiro de 2026 | 1,5% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.