MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 17:48
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 625,77 mi | 627,19 mi | 626,19 mi |
| Patrimônio líquido | 618,67 mi | 620,08 mi | 619,00 mi |
| Total dos passivos | 7,10 mi | 7,10 mi | 7,19 mi |
| Liquidez total | 471.018,05 | 5,77 mi | 2,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,13% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
625,77 mi
Jul/2025: 627,19 mi
Jun/2025: 626,19 mi
Patrimônio líquido
618,67 mi
Jul/2025: 620,08 mi
Jun/2025: 619,00 mi
Total dos passivos
7,10 mi
Jul/2025: 7,10 mi
Jun/2025: 7,19 mi
Liquidez total
471.018,05
Jul/2025: 5,77 mi
Jun/2025: 2,11 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,13%
Jun/2025: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.962.395 | 5.962.395 | 5.962.395 |
| Número de cotistas | 32.711 | 32.931 | 33.043 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,76 | R$ 104,00 | R$ 103,82 |
Número de cotas emitidas
5.962.395
Jul/2025: 5.962.395
Jun/2025: 5.962.395
Número de cotistas
32.711
Jul/2025: 32.931
Jun/2025: 33.043
Valor patrimonial por cota
R$ 103,76
Jul/2025: R$ 104,00
Jun/2025: R$ 103,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,02 mi | 5,96 mi | 6,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0092 | R$ 1,0003 | R$ 1,0276 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 279.682,03 | 2,31 mi | 8,51 mi |
Rendimentos a distribuir
6,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,0092
Jul/2025: 5,96 mi
Jun/2025: 6,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
279.682,03
Jul/2025: 2,31 mi
Jun/2025: 8,51 mi
Investimentos
Total investido
599,09 mi
Jul/2025: 588,65 mi
Jun/2025: 574,72 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
418,63 mi
69,88%
|
410,10 mi
69,67%
|
396,03 mi
68,91%
|
| Fundos imobiliários |
146,84 mi
24,51%
|
144,93 mi
24,62%
|
145,08 mi
25,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
5,61%
|
33,61 mi
5,71%
|
33,61 mi
5,85%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
5,50%
|
32,92 mi
5,59%
|
32,92 mi
5,73%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,12%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
418,63 mi
69,88%
Jul/2025: 410,10 mi (69,67%)
Jun/2025: 396,03 mi (68,91%)
Fundos imobiliários
146,84 mi
24,51%
Jul/2025: 144,93 mi (24,62%)
Jun/2025: 145,08 mi (25,24%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
5,61%
Jul/2025: 33,61 mi (5,71%)
Jun/2025: 33,61 mi (5,85%)
Imóveis em construção
32,92 mi
5,50%
Jul/2025: 32,92 mi (5,59%)
Jun/2025: 32,92 mi (5,73%)
Terrenos
692.155,57
0,12%
Jul/2025: 692.155,57 (0,12%)
Jun/2025: 692.155,57 (0,12%)