MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 12:27
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 627,56 mi | 625,77 mi | 627,19 mi |
| Patrimônio líquido | 620,06 mi | 618,67 mi | 620,08 mi |
| Total dos passivos | 7,49 mi | 7,10 mi | 7,10 mi |
| Liquidez total | 4,57 mi | 471.018,05 | 5,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,13% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
627,56 mi
Ago/2025: 625,77 mi
Jul/2025: 627,19 mi
Patrimônio líquido
620,06 mi
Ago/2025: 618,67 mi
Jul/2025: 620,08 mi
Total dos passivos
7,49 mi
Ago/2025: 7,10 mi
Jul/2025: 7,10 mi
Liquidez total
4,57 mi
Ago/2025: 471.018,05
Jul/2025: 5,77 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,13%
Jul/2025: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.962.395 | 5.962.395 | 5.962.395 |
| Número de cotistas | 32.641 | 32.711 | 32.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,00 | R$ 103,76 | R$ 104,00 |
Número de cotas emitidas
5.962.395
Ago/2025: 5.962.395
Jul/2025: 5.962.395
Número de cotistas
32.641
Ago/2025: 32.711
Jul/2025: 32.931
Valor patrimonial por cota
R$ 104,00
Ago/2025: R$ 103,76
Jul/2025: R$ 104,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,35 mi | 6,02 mi | 5,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0646 | R$ 1,0092 | R$ 1,0003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 305.393,69 | 279.682,03 | 2,31 mi |
Rendimentos a distribuir
6,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,0646
Ago/2025: 6,02 mi
Jul/2025: 5,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
305.393,69
Ago/2025: 279.682,03
Jul/2025: 2,31 mi
Investimentos
Total investido
617,81 mi
Ago/2025: 599,09 mi
Jul/2025: 588,65 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
437,05 mi
70,74%
|
418,63 mi
69,88%
|
410,10 mi
69,67%
|
| Fundos imobiliários |
147,15 mi
23,82%
|
146,84 mi
24,51%
|
144,93 mi
24,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
5,44%
|
33,61 mi
5,61%
|
33,61 mi
5,71%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
5,33%
|
32,92 mi
5,50%
|
32,92 mi
5,59%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,11%
|
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,12%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
437,05 mi
70,74%
Ago/2025: 418,63 mi (69,88%)
Jul/2025: 410,10 mi (69,67%)
Fundos imobiliários
147,15 mi
23,82%
Ago/2025: 146,84 mi (24,51%)
Jul/2025: 144,93 mi (24,62%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
5,44%
Ago/2025: 33,61 mi (5,61%)
Jul/2025: 33,61 mi (5,71%)
Imóveis em construção
32,92 mi
5,33%
Ago/2025: 32,92 mi (5,50%)
Jul/2025: 32,92 mi (5,59%)
Terrenos
692.155,57
0,11%
Ago/2025: 692.155,57 (0,12%)
Jul/2025: 692.155,57 (0,12%)