MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 19:00
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 552,63 mi | 561,43 mi | 562,55 mi |
| Patrimônio líquido | 545,96 mi | 552,50 mi | 554,00 mi |
| Total dos passivos | 6,67 mi | 8,93 mi | 8,54 mi |
| Liquidez total | 2,55 mi | 8,35 mi | 964.418,68 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,59% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
552,63 mi
Dez/2024: 561,43 mi
Nov/2024: 562,55 mi
Patrimônio líquido
545,96 mi
Dez/2024: 552,50 mi
Nov/2024: 554,00 mi
Total dos passivos
6,67 mi
Dez/2024: 8,93 mi
Nov/2024: 8,54 mi
Liquidez total
2,55 mi
Dez/2024: 8,35 mi
Nov/2024: 964.418,68
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,59%
Nov/2024: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 33.470 | 33.483 | 32.479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,74 | R$ 106,00 | R$ 106,29 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Dez/2024: 5.212.395
Nov/2024: 5.212.395
Número de cotistas
33.470
Dez/2024: 33.483
Nov/2024: 32.479
Valor patrimonial por cota
R$ 104,74
Dez/2024: R$ 106,00
Nov/2024: R$ 106,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,79 mi | 6,07 mi | 5,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1116 | R$ 1,1647 | R$ 1,1470 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 167.890,04 | 173.201,04 | 9,15 mi |
Rendimentos a distribuir
5,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,1116
Dez/2024: 6,07 mi
Nov/2024: 5,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
167.890,04
Dez/2024: 173.201,04
Nov/2024: 9,15 mi
Investimentos
Total investido
543,72 mi
Dez/2024: 543,72 mi
Nov/2024: 539,59 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
343,71 mi
63,22%
|
343,71 mi
63,22%
|
343,73 mi
63,70%
|
| Fundos imobiliários |
158,73 mi
29,19%
|
158,74 mi
29,19%
|
157,26 mi
29,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
41,27 mi
7,59%
|
41,27 mi
7,59%
|
38,61 mi
7,15%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
6,05%
|
32,92 mi
6,05%
|
30,26 mi
5,61%
|
| Terrenos |
8,35 mi
1,54%
|
8,34 mi
1,53%
|
8,34 mi
1,55%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
343,71 mi
63,22%
Dez/2024: 343,71 mi (63,22%)
Nov/2024: 343,73 mi (63,70%)
Fundos imobiliários
158,73 mi
29,19%
Dez/2024: 158,74 mi (29,19%)
Nov/2024: 157,26 mi (29,14%)
Direitos sobre imóveis
41,27 mi
7,59%
Dez/2024: 41,27 mi (7,59%)
Nov/2024: 38,61 mi (7,15%)
Imóveis em construção
32,92 mi
6,05%
Dez/2024: 32,92 mi (6,05%)
Nov/2024: 30,26 mi (5,61%)
Terrenos
8,35 mi
1,54%
Dez/2024: 8,34 mi (1,53%)
Nov/2024: 8,34 mi (1,55%)