MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 10:05
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 554,16 mi | 546,12 mi | 552,63 mi |
| Patrimônio líquido | 546,70 mi | 539,48 mi | 545,96 mi |
| Total dos passivos | 7,45 mi | 6,64 mi | 6,67 mi |
| Liquidez total | 649.099,58 | 801.234,40 | 2,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,22% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
554,16 mi
Fev/2025: 546,12 mi
Jan/2025: 552,63 mi
Patrimônio líquido
546,70 mi
Fev/2025: 539,48 mi
Jan/2025: 545,96 mi
Total dos passivos
7,45 mi
Fev/2025: 6,64 mi
Jan/2025: 6,67 mi
Liquidez total
649.099,58
Fev/2025: 801.234,40
Jan/2025: 2,55 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,22%
Jan/2025: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 33.260 | 33.298 | 33.470 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,89 | R$ 103,50 | R$ 104,74 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Fev/2025: 5.212.395
Jan/2025: 5.212.395
Número de cotistas
33.260
Fev/2025: 33.298
Jan/2025: 33.470
Valor patrimonial por cota
R$ 104,89
Fev/2025: R$ 103,50
Jan/2025: R$ 104,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,79 mi | 5,79 mi | 5,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,1100 | R$ 1,1116 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,21 mi | 182.214,10 | 167.890,04 |
Rendimentos a distribuir
5,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Fev/2025: 5,79 mi
Jan/2025: 5,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
22,21 mi
Fev/2025: 182.214,10
Jan/2025: 167.890,04
Investimentos
Total investido
529,15 mi
Fev/2025: 542,98 mi
Jan/2025: 543,72 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
336,53 mi
63,60%
|
342,71 mi
63,12%
|
343,71 mi
63,22%
|
| Fundos imobiliários |
159,00 mi
30,05%
|
158,99 mi
29,28%
|
158,73 mi
29,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
6,35%
|
41,28 mi
7,60%
|
41,27 mi
7,59%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
6,22%
|
32,92 mi
6,06%
|
32,92 mi
6,05%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,13%
|
8,35 mi
1,54%
|
8,35 mi
1,54%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
336,53 mi
63,60%
Fev/2025: 342,71 mi (63,12%)
Jan/2025: 343,71 mi (63,22%)
Fundos imobiliários
159,00 mi
30,05%
Fev/2025: 158,99 mi (29,28%)
Jan/2025: 158,73 mi (29,19%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
6,35%
Fev/2025: 41,28 mi (7,60%)
Jan/2025: 41,27 mi (7,59%)
Imóveis em construção
32,92 mi
6,22%
Fev/2025: 32,92 mi (6,06%)
Jan/2025: 32,92 mi (6,05%)
Terrenos
692.155,57
0,13%
Fev/2025: 8,35 mi (1,54%)
Jan/2025: 8,35 mi (1,54%)