MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
15/04/2025 10:04
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 546,12 mi | 552,63 mi | 561,43 mi |
| Patrimônio líquido | 539,48 mi | 545,96 mi | 552,50 mi |
| Total dos passivos | 6,64 mi | 6,67 mi | 8,93 mi |
| Liquidez total | 801.234,40 | 2,55 mi | 8,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,21% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
546,12 mi
Jan/2025: 552,63 mi
Dez/2024: 561,43 mi
Patrimônio líquido
539,48 mi
Jan/2025: 545,96 mi
Dez/2024: 552,50 mi
Total dos passivos
6,64 mi
Jan/2025: 6,67 mi
Dez/2024: 8,93 mi
Liquidez total
801.234,40
Jan/2025: 2,55 mi
Dez/2024: 8,35 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,21%
Dez/2024: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 33.298 | 33.470 | 33.483 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,50 | R$ 104,74 | R$ 106,00 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Jan/2025: 5.212.395
Dez/2024: 5.212.395
Número de cotistas
33.298
Jan/2025: 33.470
Dez/2024: 33.483
Valor patrimonial por cota
R$ 103,50
Jan/2025: R$ 104,74
Dez/2024: R$ 106,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,79 mi | 5,79 mi | 6,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,1116 | R$ 1,1647 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 182.214,10 | 167.890,04 | 173.201,04 |
Rendimentos a distribuir
5,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Jan/2025: 5,79 mi
Dez/2024: 6,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
182.214,10
Jan/2025: 167.890,04
Dez/2024: 173.201,04
Investimentos
Total investido
542,98 mi
Jan/2025: 543,72 mi
Dez/2024: 543,72 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
342,71 mi
63,12%
|
343,71 mi
63,22%
|
343,71 mi
63,22%
|
| Fundos imobiliários |
158,99 mi
29,28%
|
158,73 mi
29,19%
|
158,74 mi
29,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
41,28 mi
7,60%
|
41,27 mi
7,59%
|
41,27 mi
7,59%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
6,06%
|
32,92 mi
6,05%
|
32,92 mi
6,05%
|
| Terrenos |
8,35 mi
1,54%
|
8,35 mi
1,54%
|
8,34 mi
1,53%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
342,71 mi
63,12%
Jan/2025: 343,71 mi (63,22%)
Dez/2024: 343,71 mi (63,22%)
Fundos imobiliários
158,99 mi
29,28%
Jan/2025: 158,73 mi (29,19%)
Dez/2024: 158,74 mi (29,19%)
Direitos sobre imóveis
41,28 mi
7,60%
Jan/2025: 41,27 mi (7,59%)
Dez/2024: 41,27 mi (7,59%)
Imóveis em construção
32,92 mi
6,06%
Jan/2025: 32,92 mi (6,05%)
Dez/2024: 32,92 mi (6,05%)
Terrenos
8,35 mi
1,54%
Jan/2025: 8,35 mi (1,54%)
Dez/2024: 8,34 mi (1,53%)