MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/04/2025 10:02
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 561,43 mi | 562,55 mi | 568,87 mi |
| Patrimônio líquido | 552,50 mi | 554,00 mi | 560,73 mi |
| Total dos passivos | 8,93 mi | 8,54 mi | 8,14 mi |
| Liquidez total | 8,35 mi | 964.418,68 | 13,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,52% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
561,43 mi
Nov/2024: 562,55 mi
Out/2024: 568,87 mi
Patrimônio líquido
552,50 mi
Nov/2024: 554,00 mi
Out/2024: 560,73 mi
Total dos passivos
8,93 mi
Nov/2024: 8,54 mi
Out/2024: 8,14 mi
Liquidez total
8,35 mi
Nov/2024: 964.418,68
Out/2024: 13,79 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,52%
Out/2024: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 33.483 | 32.479 | 32.803 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,00 | R$ 106,29 | R$ 107,58 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Nov/2024: 5.212.395
Out/2024: 5.212.395
Número de cotistas
33.483
Nov/2024: 32.479
Out/2024: 32.803
Valor patrimonial por cota
R$ 106,00
Nov/2024: R$ 106,29
Out/2024: R$ 107,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,07 mi | 5,98 mi | 5,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1647 | R$ 1,1470 | R$ 1,1276 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 173.201,04 | 9,15 mi | 14,21 mi |
Rendimentos a distribuir
6,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,1647
Nov/2024: 5,98 mi
Out/2024: 5,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
173.201,04
Nov/2024: 9,15 mi
Out/2024: 14,21 mi
Investimentos
Total investido
543,72 mi
Nov/2024: 539,59 mi
Out/2024: 519,09 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
343,71 mi
63,22%
|
343,73 mi
63,70%
|
323,23 mi
62,27%
|
| Fundos imobiliários |
158,74 mi
29,19%
|
157,26 mi
29,14%
|
157,25 mi
30,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
41,27 mi
7,59%
|
38,61 mi
7,15%
|
38,61 mi
7,44%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
6,05%
|
30,26 mi
5,61%
|
30,26 mi
5,83%
|
| Terrenos |
8,34 mi
1,53%
|
8,34 mi
1,55%
|
8,34 mi
1,61%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
343,71 mi
63,22%
Nov/2024: 343,73 mi (63,70%)
Out/2024: 323,23 mi (62,27%)
Fundos imobiliários
158,74 mi
29,19%
Nov/2024: 157,26 mi (29,14%)
Out/2024: 157,25 mi (30,29%)
Direitos sobre imóveis
41,27 mi
7,59%
Nov/2024: 38,61 mi (7,15%)
Out/2024: 38,61 mi (7,44%)
Imóveis em construção
32,92 mi
6,05%
Nov/2024: 30,26 mi (5,61%)
Out/2024: 30,26 mi (5,83%)
Terrenos
8,34 mi
1,53%
Nov/2024: 8,34 mi (1,55%)
Out/2024: 8,34 mi (1,61%)