MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 16:43
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 573,02 mi | 569,51 mi | 570,85 mi |
| Patrimônio líquido | 564,89 mi | 561,89 mi | 564,01 mi |
| Total dos passivos | 8,12 mi | 7,62 mi | 6,84 mi |
| Liquidez total | 2,58 mi | 1,96 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,34% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
573,02 mi
Ago/2024: 569,51 mi
Jul/2024: 570,85 mi
Patrimônio líquido
564,89 mi
Ago/2024: 561,89 mi
Jul/2024: 564,01 mi
Total dos passivos
8,12 mi
Ago/2024: 7,62 mi
Jul/2024: 6,84 mi
Liquidez total
2,58 mi
Ago/2024: 1,96 mi
Jul/2024: 2,63 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,34%
Jul/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 32.843 | 32.361 | 31.965 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,38 | R$ 107,80 | R$ 108,21 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Ago/2024: 5.212.395
Jul/2024: 5.212.395
Número de cotistas
32.843
Ago/2024: 32.361
Jul/2024: 31.965
Valor patrimonial por cota
R$ 108,38
Ago/2024: R$ 107,80
Jul/2024: R$ 108,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,82 mi | 5,69 mi | 5,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1158 | R$ 1,0922 | R$ 1,0794 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,18 mi | 5,59 mi | 8,55 mi |
Rendimentos a distribuir
5,82 mi
└─ Por cota
R$ 1,1158
Ago/2024: 5,69 mi
Jul/2024: 5,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,18 mi
Ago/2024: 5,59 mi
Jul/2024: 8,55 mi
Investimentos
Total investido
520,32 mi
Ago/2024: 519,47 mi
Jul/2024: 511,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
323,03 mi
62,08%
|
316,32 mi
60,89%
|
310,17 mi
60,67%
|
| Fundos imobiliários |
158,68 mi
30,50%
|
157,90 mi
30,40%
|
155,84 mi
30,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,61 mi
7,42%
|
45,24 mi
8,71%
|
45,24 mi
8,85%
|
| Imóveis em construção |
30,26 mi
5,82%
|
30,26 mi
5,83%
|
30,26 mi
5,92%
|
| Terrenos |
8,34 mi
1,60%
|
14,98 mi
2,88%
|
14,98 mi
2,93%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
323,03 mi
62,08%
Ago/2024: 316,32 mi (60,89%)
Jul/2024: 310,17 mi (60,67%)
Fundos imobiliários
158,68 mi
30,50%
Ago/2024: 157,90 mi (30,40%)
Jul/2024: 155,84 mi (30,48%)
Direitos sobre imóveis
38,61 mi
7,42%
Ago/2024: 45,24 mi (8,71%)
Jul/2024: 45,24 mi (8,85%)
Imóveis em construção
30,26 mi
5,82%
Ago/2024: 30,26 mi (5,83%)
Jul/2024: 30,26 mi (5,92%)
Terrenos
8,34 mi
1,60%
Ago/2024: 14,98 mi (2,88%)
Jul/2024: 14,98 mi (2,93%)