MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:29
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 562,55 mi | 568,87 mi | 573,02 mi |
| Patrimônio líquido | 554,00 mi | 560,73 mi | 564,89 mi |
| Total dos passivos | 8,54 mi | 8,14 mi | 8,12 mi |
| Liquidez total | 964.418,68 | 13,79 mi | 2,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,43% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
562,55 mi
Out/2024: 568,87 mi
Set/2024: 573,02 mi
Patrimônio líquido
554,00 mi
Out/2024: 560,73 mi
Set/2024: 564,89 mi
Total dos passivos
8,54 mi
Out/2024: 8,14 mi
Set/2024: 8,12 mi
Liquidez total
964.418,68
Out/2024: 13,79 mi
Set/2024: 2,58 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,43%
Set/2024: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 32.479 | 32.803 | 32.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,29 | R$ 107,58 | R$ 108,38 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Out/2024: 5.212.395
Set/2024: 5.212.395
Número de cotistas
32.479
Out/2024: 32.803
Set/2024: 32.843
Valor patrimonial por cota
R$ 106,29
Out/2024: R$ 107,58
Set/2024: R$ 108,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,98 mi | 5,88 mi | 5,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1470 | R$ 1,1276 | R$ 1,1158 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,15 mi | 14,21 mi | 14,18 mi |
Rendimentos a distribuir
5,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,1470
Out/2024: 5,88 mi
Set/2024: 5,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,15 mi
Out/2024: 14,21 mi
Set/2024: 14,18 mi
Investimentos
Total investido
539,59 mi
Out/2024: 519,09 mi
Set/2024: 520,32 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
343,73 mi
63,70%
|
323,23 mi
62,27%
|
323,03 mi
62,08%
|
| Fundos imobiliários |
157,26 mi
29,14%
|
157,25 mi
30,29%
|
158,68 mi
30,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,61 mi
7,15%
|
38,61 mi
7,44%
|
38,61 mi
7,42%
|
| Imóveis em construção |
30,26 mi
5,61%
|
30,26 mi
5,83%
|
30,26 mi
5,82%
|
| Terrenos |
8,34 mi
1,55%
|
8,34 mi
1,61%
|
8,34 mi
1,60%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
343,73 mi
63,70%
Out/2024: 323,23 mi (62,27%)
Set/2024: 323,03 mi (62,08%)
Fundos imobiliários
157,26 mi
29,14%
Out/2024: 157,25 mi (30,29%)
Set/2024: 158,68 mi (30,50%)
Direitos sobre imóveis
38,61 mi
7,15%
Out/2024: 38,61 mi (7,44%)
Set/2024: 38,61 mi (7,42%)
Imóveis em construção
30,26 mi
5,61%
Out/2024: 30,26 mi (5,83%)
Set/2024: 30,26 mi (5,82%)
Terrenos
8,34 mi
1,55%
Out/2024: 8,34 mi (1,61%)
Set/2024: 8,34 mi (1,60%)