MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 17:38
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 462,46 mi | 421,46 mi | 429,04 mi |
| Patrimônio líquido | 438,46 mi | 410,92 mi | 418,57 mi |
| Total dos passivos | 23,99 mi | 10,54 mi | 10,47 mi |
| Liquidez total | 13,32 mi | 25,96 mi | 30,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,19% | 2,50% | 2,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,97% | 0,97% | 0,96% |
Ativo
462,46 mi
Nov/2022: 421,46 mi
Out/2022: 429,04 mi
Patrimônio líquido
438,46 mi
Nov/2022: 410,92 mi
Out/2022: 418,57 mi
Total dos passivos
23,99 mi
Nov/2022: 10,54 mi
Out/2022: 10,47 mi
Liquidez total
13,32 mi
Nov/2022: 25,96 mi
Out/2022: 30,86 mi
Índice de solvência
5,19%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 2,50%
Out/2022: 2,44%
Alavancagem
3,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 0,97%
Out/2022: 0,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.379 | 28.437 | 28.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,73 | R$ 99,09 | R$ 100,94 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Nov/2022: 4.146.900
Out/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.379
Nov/2022: 28.437
Out/2022: 28.586
Valor patrimonial por cota
R$ 105,73
Nov/2022: R$ 99,09
Out/2022: R$ 100,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,64 mi | 4,60 mi | 4,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,1100 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 30,49 mi | 13,93 mi | 6,13 mi |
Rendimentos a distribuir
4,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Nov/2022: 4,60 mi
Out/2022: 4,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
30,49 mi
Nov/2022: 13,93 mi
Out/2022: 6,13 mi
Investimentos
Total investido
416,64 mi
Nov/2022: 379,71 mi
Out/2022: 390,24 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
246,37 mi
59,13%
|
237,17 mi
62,46%
|
237,17 mi
60,77%
|
| Fundos imobiliários |
94,67 mi
22,72%
|
81,60 mi
21,49%
|
81,75 mi
20,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
47,51 mi
11,40%
|
30,54 mi
8,04%
|
33,03 mi
8,46%
|
| Ações |
28,10 mi
6,74%
|
30,41 mi
8,01%
|
38,30 mi
9,81%
|
| Terrenos |
24,33 mi
5,84%
|
30,54 mi
8,04%
|
33,03 mi
8,46%
|
| Imóveis em construção |
23,18 mi
5,56%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
246,37 mi
59,13%
Nov/2022: 237,17 mi (62,46%)
Out/2022: 237,17 mi (60,77%)
Fundos imobiliários
94,67 mi
22,72%
Nov/2022: 81,60 mi (21,49%)
Out/2022: 81,75 mi (20,95%)
Direitos sobre imóveis
47,51 mi
11,40%
Nov/2022: 30,54 mi (8,04%)
Out/2022: 33,03 mi (8,46%)
Ações
28,10 mi
6,74%
Nov/2022: 30,41 mi (8,01%)
Out/2022: 38,30 mi (9,81%)
Terrenos
24,33 mi
5,84%
Nov/2022: 30,54 mi (8,04%)
Out/2022: 33,03 mi (8,46%)
Imóveis em construção
23,18 mi
5,56%
Nov/2022: 0,00 (-)
Out/2022: 0,00 (-)