MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 10:29
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 427,54 mi | 427,85 mi | 426,28 mi |
| Patrimônio líquido | 416,57 mi | 416,83 mi | 415,21 mi |
| Total dos passivos | 10,96 mi | 11,02 mi | 11,07 mi |
| Liquidez total | 124,80 mi | 123,49 mi | 122,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,56% | 2,58% | 2,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,08% | 1,08% | 1,08% |
Ativo
427,54 mi
Jul/2022: 427,85 mi
Jun/2022: 426,28 mi
Patrimônio líquido
416,57 mi
Jul/2022: 416,83 mi
Jun/2022: 415,21 mi
Total dos passivos
10,96 mi
Jul/2022: 11,02 mi
Jun/2022: 11,07 mi
Liquidez total
124,80 mi
Jul/2022: 123,49 mi
Jun/2022: 122,04 mi
Índice de solvência
2,56%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 2,58%
Jun/2022: 2,60%
Alavancagem
1,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 1,08%
Jun/2022: 1,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.503 | 28.573 | 28.689 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,45 | R$ 100,52 | R$ 100,13 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Jul/2022: 4.146.900
Jun/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.503
Jul/2022: 28.573
Jun/2022: 28.689
Valor patrimonial por cota
R$ 100,45
Jul/2022: R$ 100,52
Jun/2022: R$ 100,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,54 mi | 4,54 mi | 4,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0936 | R$ 1,0936 | R$ 1,0936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,13 mi | 6,13 mi | 6,13 mi |
Rendimentos a distribuir
4,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,0936
Jul/2022: 4,54 mi
Jun/2022: 4,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
6,13 mi
Jul/2022: 6,13 mi
Jun/2022: 6,13 mi
Investimentos
Total investido
293,27 mi
Jul/2022: 294,94 mi
Jun/2022: 294,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
235,78 mi
80,40%
|
241,37 mi
81,84%
|
244,16 mi
82,87%
|
| Ações |
36,06 mi
12,30%
|
32,14 mi
10,90%
|
29,06 mi
9,86%
|
| Terrenos |
21,43 mi
7,31%
|
21,43 mi
7,27%
|
21,43 mi
7,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,43 mi
7,31%
|
21,43 mi
7,27%
|
21,43 mi
7,27%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
235,78 mi
80,40%
Jul/2022: 241,37 mi (81,84%)
Jun/2022: 244,16 mi (82,87%)
Ações
36,06 mi
12,30%
Jul/2022: 32,14 mi (10,90%)
Jun/2022: 29,06 mi (9,86%)
Terrenos
21,43 mi
7,31%
Jul/2022: 21,43 mi (7,27%)
Jun/2022: 21,43 mi (7,27%)
Direitos sobre imóveis
21,43 mi
7,31%
Jul/2022: 21,43 mi (7,27%)
Jun/2022: 21,43 mi (7,27%)