MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 10:22
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,04 mi | 433,07 mi | 427,54 mi |
| Patrimônio líquido | 418,57 mi | 421,21 mi | 416,57 mi |
| Total dos passivos | 10,47 mi | 11,86 mi | 10,96 mi |
| Liquidez total | 30,86 mi | 117,44 mi | 124,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,44% | 2,74% | 2,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,96% | 1,31% | 1,08% |
Ativo
429,04 mi
Set/2022: 433,07 mi
Ago/2022: 427,54 mi
Patrimônio líquido
418,57 mi
Set/2022: 421,21 mi
Ago/2022: 416,57 mi
Total dos passivos
10,47 mi
Set/2022: 11,86 mi
Ago/2022: 10,96 mi
Liquidez total
30,86 mi
Set/2022: 117,44 mi
Ago/2022: 124,80 mi
Índice de solvência
2,44%
Passivos / Ativo
Set/2022: 2,74%
Ago/2022: 2,56%
Alavancagem
0,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 1,31%
Ago/2022: 1,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.586 | 28.552 | 28.503 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,94 | R$ 101,57 | R$ 100,45 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Set/2022: 4.146.900
Ago/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.586
Set/2022: 28.552
Ago/2022: 28.503
Valor patrimonial por cota
R$ 100,94
Set/2022: R$ 101,57
Ago/2022: R$ 100,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,60 mi | 4,49 mi | 4,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,0837 | R$ 1,0936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,13 mi | 6,13 mi | 6,13 mi |
Rendimentos a distribuir
4,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Set/2022: 4,49 mi
Ago/2022: 4,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
6,13 mi
Set/2022: 6,13 mi
Ago/2022: 6,13 mi
Investimentos
Total investido
390,24 mi
Set/2022: 305,98 mi
Ago/2022: 293,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
237,17 mi
60,77%
|
233,70 mi
76,38%
|
235,78 mi
80,40%
|
| Fundos imobiliários |
81,75 mi
20,95%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
38,30 mi
9,81%
|
39,42 mi
12,88%
|
36,06 mi
12,30%
|
| Terrenos |
33,03 mi
8,46%
|
32,86 mi
10,74%
|
21,43 mi
7,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
8,46%
|
32,86 mi
10,74%
|
21,43 mi
7,31%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
237,17 mi
60,77%
Set/2022: 233,70 mi (76,38%)
Ago/2022: 235,78 mi (80,40%)
Fundos imobiliários
81,75 mi
20,95%
Set/2022: 0,00 (-)
Ago/2022: 0,00 (-)
Ações
38,30 mi
9,81%
Set/2022: 39,42 mi (12,88%)
Ago/2022: 36,06 mi (12,30%)
Terrenos
33,03 mi
8,46%
Set/2022: 32,86 mi (10,74%)
Ago/2022: 21,43 mi (7,31%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
8,46%
Set/2022: 32,86 mi (10,74%)
Ago/2022: 21,43 mi (7,31%)