MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 18:00
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 454,33 mi | 462,04 mi | 463,58 mi |
| Patrimônio líquido | 443,48 mi | 451,52 mi | 445,00 mi |
| Total dos passivos | 10,85 mi | 10,52 mi | 18,58 mi |
| Liquidez total | 95,75 mi | 94,44 mi | 107,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,39% | 2,28% | 4,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,01% | 1,00% | 1,01% |
Ativo
454,33 mi
Jan/2022: 462,04 mi
Dez/2021: 463,58 mi
Patrimônio líquido
443,48 mi
Jan/2022: 451,52 mi
Dez/2021: 445,00 mi
Total dos passivos
10,85 mi
Jan/2022: 10,52 mi
Dez/2021: 18,58 mi
Liquidez total
95,75 mi
Jan/2022: 94,44 mi
Dez/2021: 107,70 mi
Índice de solvência
2,39%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 2,28%
Dez/2021: 4,01%
Alavancagem
1,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 1,00%
Dez/2021: 1,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 29.336 | 29.509 | 29.679 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,94 | R$ 108,88 | R$ 107,31 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Jan/2022: 4.146.900
Dez/2021: 4.146.900
Número de cotistas
29.336
Jan/2022: 29.509
Dez/2021: 29.679
Valor patrimonial por cota
R$ 106,94
Jan/2022: R$ 108,88
Dez/2021: R$ 107,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,77 mi | 5,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1407 | R$ 1,1504 | R$ 1,2187 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,79 mi | 4,77 mi | 4,78 mi |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,1407
Jan/2022: 4,77 mi
Dez/2021: 5,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,79 mi
Jan/2022: 4,77 mi
Dez/2021: 4,78 mi
Investimentos
Total investido
341,27 mi
Jan/2022: 350,23 mi
Dez/2021: 338,60 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
281,42 mi
82,46%
|
287,07 mi
81,97%
|
278,64 mi
82,29%
|
| Ações |
38,48 mi
11,28%
|
41,83 mi
11,94%
|
38,64 mi
11,41%
|
| Terrenos |
21,36 mi
6,26%
|
21,32 mi
6,09%
|
21,32 mi
6,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,36 mi
6,26%
|
21,32 mi
6,09%
|
21,32 mi
6,30%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
281,42 mi
82,46%
Jan/2022: 287,07 mi (81,97%)
Dez/2021: 278,64 mi (82,29%)
Ações
38,48 mi
11,28%
Jan/2022: 41,83 mi (11,94%)
Dez/2021: 38,64 mi (11,41%)
Terrenos
21,36 mi
6,26%
Jan/2022: 21,32 mi (6,09%)
Dez/2021: 21,32 mi (6,30%)
Direitos sobre imóveis
21,36 mi
6,26%
Jan/2022: 21,32 mi (6,09%)
Dez/2021: 21,32 mi (6,30%)