MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 18:02
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,29 mi | 451,30 mi | 454,33 mi |
| Patrimônio líquido | 434,31 mi | 440,22 mi | 443,48 mi |
| Total dos passivos | 10,98 mi | 11,08 mi | 10,85 mi |
| Liquidez total | 116,92 mi | 114,43 mi | 95,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,47% | 2,45% | 2,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,04% | 1,02% | 1,01% |
Ativo
445,29 mi
Mar/2022: 451,30 mi
Fev/2022: 454,33 mi
Patrimônio líquido
434,31 mi
Mar/2022: 440,22 mi
Fev/2022: 443,48 mi
Total dos passivos
10,98 mi
Mar/2022: 11,08 mi
Fev/2022: 10,85 mi
Liquidez total
116,92 mi
Mar/2022: 114,43 mi
Fev/2022: 95,75 mi
Índice de solvência
2,47%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 2,45%
Fev/2022: 2,39%
Alavancagem
1,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 1,02%
Fev/2022: 1,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.962 | 29.129 | 29.336 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,73 | R$ 106,16 | R$ 106,94 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Mar/2022: 4.146.900
Fev/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.962
Mar/2022: 29.129
Fev/2022: 29.336
Valor patrimonial por cota
R$ 104,73
Mar/2022: R$ 106,16
Fev/2022: R$ 106,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,55 mi | 4,78 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0969 | R$ 1,1519 | R$ 1,1407 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,36 mi | 4,77 mi | 4,79 mi |
Rendimentos a distribuir
4,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,0969
Mar/2022: 4,78 mi
Fev/2022: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,36 mi
Mar/2022: 4,77 mi
Fev/2022: 4,79 mi
Investimentos
Total investido
317,83 mi
Mar/2022: 324,30 mi
Fev/2022: 341,27 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
261,16 mi
82,17%
|
262,93 mi
81,08%
|
281,42 mi
82,46%
|
| Ações |
35,24 mi
11,09%
|
39,94 mi
12,32%
|
38,48 mi
11,28%
|
| Terrenos |
21,43 mi
6,74%
|
21,43 mi
6,61%
|
21,36 mi
6,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,43 mi
6,74%
|
21,43 mi
6,61%
|
21,36 mi
6,26%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
261,16 mi
82,17%
Mar/2022: 262,93 mi (81,08%)
Fev/2022: 281,42 mi (82,46%)
Ações
35,24 mi
11,09%
Mar/2022: 39,94 mi (12,32%)
Fev/2022: 38,48 mi (11,28%)
Terrenos
21,43 mi
6,74%
Mar/2022: 21,43 mi (6,61%)
Fev/2022: 21,36 mi (6,26%)
Direitos sobre imóveis
21,43 mi
6,74%
Mar/2022: 21,43 mi (6,61%)
Fev/2022: 21,36 mi (6,26%)