MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:21
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 426,28 mi | 436,04 mi | 445,29 mi |
| Patrimônio líquido | 415,21 mi | 424,97 mi | 434,31 mi |
| Total dos passivos | 11,07 mi | 11,06 mi | 10,98 mi |
| Liquidez total | 122,04 mi | 120,75 mi | 116,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,60% | 2,54% | 2,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,08% | 1,06% | 1,04% |
Ativo
426,28 mi
Mai/2022: 436,04 mi
Abr/2022: 445,29 mi
Patrimônio líquido
415,21 mi
Mai/2022: 424,97 mi
Abr/2022: 434,31 mi
Total dos passivos
11,07 mi
Mai/2022: 11,06 mi
Abr/2022: 10,98 mi
Liquidez total
122,04 mi
Mai/2022: 120,75 mi
Abr/2022: 116,92 mi
Índice de solvência
2,60%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 2,54%
Abr/2022: 2,47%
Alavancagem
1,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 1,06%
Abr/2022: 1,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.689 | 28.817 | 28.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,13 | R$ 102,48 | R$ 104,73 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Mai/2022: 4.146.900
Abr/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.689
Mai/2022: 28.817
Abr/2022: 28.962
Valor patrimonial por cota
R$ 100,13
Mai/2022: R$ 102,48
Abr/2022: R$ 104,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,54 mi | 4,54 mi | 4,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0936 | R$ 1,0936 | R$ 1,0969 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,13 mi | 6,13 mi | 4,36 mi |
Rendimentos a distribuir
4,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,0936
Mai/2022: 4,54 mi
Abr/2022: 4,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
6,13 mi
Mai/2022: 6,13 mi
Abr/2022: 4,36 mi
Investimentos
Total investido
294,65 mi
Mai/2022: 305,85 mi
Abr/2022: 317,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,16 mi
82,87%
|
250,85 mi
82,02%
|
261,16 mi
82,17%
|
| Ações |
29,06 mi
9,86%
|
33,57 mi
10,98%
|
35,24 mi
11,09%
|
| Terrenos |
21,43 mi
7,27%
|
21,43 mi
7,01%
|
21,43 mi
6,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,43 mi
7,27%
|
21,43 mi
7,01%
|
21,43 mi
6,74%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
244,16 mi
82,87%
Mai/2022: 250,85 mi (82,02%)
Abr/2022: 261,16 mi (82,17%)
Ações
29,06 mi
9,86%
Mai/2022: 33,57 mi (10,98%)
Abr/2022: 35,24 mi (11,09%)
Terrenos
21,43 mi
7,27%
Mai/2022: 21,43 mi (7,01%)
Abr/2022: 21,43 mi (6,74%)
Direitos sobre imóveis
21,43 mi
7,27%
Mai/2022: 21,43 mi (7,01%)
Abr/2022: 21,43 mi (6,74%)