MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 14:24
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 463,58 mi | 438,91 mi | 442,87 mi |
| Patrimônio líquido | 445,00 mi | 420,58 mi | 425,17 mi |
| Total dos passivos | 18,58 mi | 18,33 mi | 17,71 mi |
| Liquidez total | 107,70 mi | 99,27 mi | 103,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,01% | 4,18% | 4,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,01% | 1,16% | 1,15% |
Ativo
463,58 mi
Nov/2021: 438,91 mi
Out/2021: 442,87 mi
Patrimônio líquido
445,00 mi
Nov/2021: 420,58 mi
Out/2021: 425,17 mi
Total dos passivos
18,58 mi
Nov/2021: 18,33 mi
Out/2021: 17,71 mi
Liquidez total
107,70 mi
Nov/2021: 99,27 mi
Out/2021: 103,44 mi
Índice de solvência
4,01%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 4,18%
Out/2021: 4,00%
Alavancagem
1,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 1,16%
Out/2021: 1,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 29.679 | 29.838 | 30.109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,31 | R$ 101,42 | R$ 102,53 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Nov/2021: 4.146.900
Out/2021: 4.146.900
Número de cotistas
29.679
Nov/2021: 29.838
Out/2021: 30.109
Valor patrimonial por cota
R$ 107,31
Nov/2021: R$ 101,42
Out/2021: R$ 102,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,05 mi | 5,01 mi | 5,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2187 | R$ 1,2089 | R$ 1,2065 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,78 mi | 5,22 mi | 5,24 mi |
Rendimentos a distribuir
5,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,2187
Nov/2021: 5,01 mi
Out/2021: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,78 mi
Nov/2021: 5,22 mi
Out/2021: 5,24 mi
Investimentos
Total investido
338,60 mi
Nov/2021: 322,04 mi
Out/2021: 320,86 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
278,64 mi
82,29%
|
263,94 mi
81,96%
|
263,94 mi
82,26%
|
| Ações |
38,64 mi
11,41%
|
36,37 mi
11,29%
|
35,20 mi
10,97%
|
| Terrenos |
21,32 mi
6,30%
|
21,73 mi
6,75%
|
21,72 mi
6,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,32 mi
6,30%
|
21,73 mi
6,75%
|
21,72 mi
6,77%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
278,64 mi
82,29%
Nov/2021: 263,94 mi (81,96%)
Out/2021: 263,94 mi (82,26%)
Ações
38,64 mi
11,41%
Nov/2021: 36,37 mi (11,29%)
Out/2021: 35,20 mi (10,97%)
Terrenos
21,32 mi
6,30%
Nov/2021: 21,73 mi (6,75%)
Out/2021: 21,72 mi (6,77%)
Direitos sobre imóveis
21,32 mi
6,30%
Nov/2021: 21,73 mi (6,75%)
Out/2021: 21,72 mi (6,77%)