MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 18:35
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 462,04 mi | 463,58 mi | 438,91 mi |
| Patrimônio líquido | 451,52 mi | 445,00 mi | 420,58 mi |
| Total dos passivos | 10,52 mi | 18,58 mi | 18,33 mi |
| Liquidez total | 94,44 mi | 107,70 mi | 99,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,28% | 4,01% | 4,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,00% | 1,01% | 1,16% |
Ativo
462,04 mi
Dez/2021: 463,58 mi
Nov/2021: 438,91 mi
Patrimônio líquido
451,52 mi
Dez/2021: 445,00 mi
Nov/2021: 420,58 mi
Total dos passivos
10,52 mi
Dez/2021: 18,58 mi
Nov/2021: 18,33 mi
Liquidez total
94,44 mi
Dez/2021: 107,70 mi
Nov/2021: 99,27 mi
Índice de solvência
2,28%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 4,01%
Nov/2021: 4,18%
Alavancagem
1,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 1,01%
Nov/2021: 1,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 29.509 | 29.679 | 29.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,88 | R$ 107,31 | R$ 101,42 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Dez/2021: 4.146.900
Nov/2021: 4.146.900
Número de cotistas
29.509
Dez/2021: 29.679
Nov/2021: 29.838
Valor patrimonial por cota
R$ 108,88
Dez/2021: R$ 107,31
Nov/2021: R$ 101,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 5,05 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1504 | R$ 1,2187 | R$ 1,2089 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,77 mi | 4,78 mi | 5,22 mi |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,1504
Dez/2021: 5,05 mi
Nov/2021: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,77 mi
Dez/2021: 4,78 mi
Nov/2021: 5,22 mi
Investimentos
Total investido
350,23 mi
Dez/2021: 338,60 mi
Nov/2021: 322,04 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
287,07 mi
81,97%
|
278,64 mi
82,29%
|
263,94 mi
81,96%
|
| Ações |
41,83 mi
11,94%
|
38,64 mi
11,41%
|
36,37 mi
11,29%
|
| Terrenos |
21,32 mi
6,09%
|
21,32 mi
6,30%
|
21,73 mi
6,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,32 mi
6,09%
|
21,32 mi
6,30%
|
21,73 mi
6,75%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
287,07 mi
81,97%
Dez/2021: 278,64 mi (82,29%)
Nov/2021: 263,94 mi (81,96%)
Ações
41,83 mi
11,94%
Dez/2021: 38,64 mi (11,41%)
Nov/2021: 36,37 mi (11,29%)
Terrenos
21,32 mi
6,09%
Dez/2021: 21,32 mi (6,30%)
Nov/2021: 21,73 mi (6,75%)
Direitos sobre imóveis
21,32 mi
6,09%
Dez/2021: 21,32 mi (6,30%)
Nov/2021: 21,73 mi (6,75%)