MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 13:24
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 421,46 mi | 429,04 mi | 433,07 mi |
| Patrimônio líquido | 410,92 mi | 418,57 mi | 421,21 mi |
| Total dos passivos | 10,54 mi | 10,47 mi | 11,86 mi |
| Liquidez total | 25,96 mi | 30,86 mi | 117,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,50% | 2,44% | 2,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,97% | 0,96% | 1,31% |
Ativo
421,46 mi
Out/2022: 429,04 mi
Set/2022: 433,07 mi
Patrimônio líquido
410,92 mi
Out/2022: 418,57 mi
Set/2022: 421,21 mi
Total dos passivos
10,54 mi
Out/2022: 10,47 mi
Set/2022: 11,86 mi
Liquidez total
25,96 mi
Out/2022: 30,86 mi
Set/2022: 117,44 mi
Índice de solvência
2,50%
Passivos / Ativo
Out/2022: 2,44%
Set/2022: 2,74%
Alavancagem
0,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 0,96%
Set/2022: 1,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 28.437 | 28.586 | 28.552 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,09 | R$ 100,94 | R$ 101,57 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Out/2022: 4.146.900
Set/2022: 4.146.900
Número de cotistas
28.437
Out/2022: 28.586
Set/2022: 28.552
Valor patrimonial por cota
R$ 99,09
Out/2022: R$ 100,94
Set/2022: R$ 101,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,60 mi | 4,60 mi | 4,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,1100 | R$ 1,0837 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,93 mi | 6,13 mi | 6,13 mi |
Rendimentos a distribuir
4,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Out/2022: 4,60 mi
Set/2022: 4,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
13,93 mi
Out/2022: 6,13 mi
Set/2022: 6,13 mi
Investimentos
Total investido
379,71 mi
Out/2022: 390,24 mi
Set/2022: 305,98 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
237,17 mi
62,46%
|
237,17 mi
60,77%
|
233,70 mi
76,38%
|
| Fundos imobiliários |
81,60 mi
21,49%
|
81,75 mi
20,95%
|
0,00
-
|
| Terrenos |
30,54 mi
8,04%
|
33,03 mi
8,46%
|
32,86 mi
10,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
30,54 mi
8,04%
|
33,03 mi
8,46%
|
32,86 mi
10,74%
|
| Ações |
30,41 mi
8,01%
|
38,30 mi
9,81%
|
39,42 mi
12,88%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
237,17 mi
62,46%
Out/2022: 237,17 mi (60,77%)
Set/2022: 233,70 mi (76,38%)
Fundos imobiliários
81,60 mi
21,49%
Out/2022: 81,75 mi (20,95%)
Set/2022: 0,00 (-)
Terrenos
30,54 mi
8,04%
Out/2022: 33,03 mi (8,46%)
Set/2022: 32,86 mi (10,74%)
Direitos sobre imóveis
30,54 mi
8,04%
Out/2022: 33,03 mi (8,46%)
Set/2022: 32,86 mi (10,74%)
Ações
30,41 mi
8,01%
Out/2022: 38,30 mi (9,81%)
Set/2022: 39,42 mi (12,88%)