MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 18:32
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 451,30 mi | 454,33 mi | 462,04 mi |
| Patrimônio líquido | 440,22 mi | 443,48 mi | 451,52 mi |
| Total dos passivos | 11,08 mi | 10,85 mi | 10,52 mi |
| Liquidez total | 114,43 mi | 95,75 mi | 94,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,45% | 2,39% | 2,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,02% | 1,01% | 1,00% |
Ativo
451,30 mi
Fev/2022: 454,33 mi
Jan/2022: 462,04 mi
Patrimônio líquido
440,22 mi
Fev/2022: 443,48 mi
Jan/2022: 451,52 mi
Total dos passivos
11,08 mi
Fev/2022: 10,85 mi
Jan/2022: 10,52 mi
Liquidez total
114,43 mi
Fev/2022: 95,75 mi
Jan/2022: 94,44 mi
Índice de solvência
2,45%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 2,39%
Jan/2022: 2,28%
Alavancagem
1,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 1,01%
Jan/2022: 1,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 29.129 | 29.336 | 29.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,16 | R$ 106,94 | R$ 108,88 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Fev/2022: 4.146.900
Jan/2022: 4.146.900
Número de cotistas
29.129
Fev/2022: 29.336
Jan/2022: 29.509
Valor patrimonial por cota
R$ 106,16
Fev/2022: R$ 106,94
Jan/2022: R$ 108,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,78 mi | 4,73 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1519 | R$ 1,1407 | R$ 1,1504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,77 mi | 4,79 mi | 4,77 mi |
Rendimentos a distribuir
4,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,1519
Fev/2022: 4,73 mi
Jan/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,77 mi
Fev/2022: 4,79 mi
Jan/2022: 4,77 mi
Investimentos
Total investido
324,30 mi
Fev/2022: 341,27 mi
Jan/2022: 350,23 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
262,93 mi
81,08%
|
281,42 mi
82,46%
|
287,07 mi
81,97%
|
| Ações |
39,94 mi
12,32%
|
38,48 mi
11,28%
|
41,83 mi
11,94%
|
| Terrenos |
21,43 mi
6,61%
|
21,36 mi
6,26%
|
21,32 mi
6,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,43 mi
6,61%
|
21,36 mi
6,26%
|
21,32 mi
6,09%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
262,93 mi
81,08%
Fev/2022: 281,42 mi (82,46%)
Jan/2022: 287,07 mi (81,97%)
Ações
39,94 mi
12,32%
Fev/2022: 38,48 mi (11,28%)
Jan/2022: 41,83 mi (11,94%)
Terrenos
21,43 mi
6,61%
Fev/2022: 21,36 mi (6,26%)
Jan/2022: 21,32 mi (6,09%)
Direitos sobre imóveis
21,43 mi
6,61%
Fev/2022: 21,36 mi (6,26%)
Jan/2022: 21,32 mi (6,09%)