MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:33
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 488,03 mi | 494,92 mi | 484,73 mi |
| Patrimônio líquido | 472,02 mi | 479,68 mi | 471,04 mi |
| Total dos passivos | 16,01 mi | 15,24 mi | 13,69 mi |
| Liquidez total | 107,30 mi | 117,09 mi | 148,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,28% | 3,08% | 2,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,04% | 1,02% | 1,04% |
Ativo
488,03 mi
Jul/2021: 494,92 mi
Jun/2021: 484,73 mi
Patrimônio líquido
472,02 mi
Jul/2021: 479,68 mi
Jun/2021: 471,04 mi
Total dos passivos
16,01 mi
Jul/2021: 15,24 mi
Jun/2021: 13,69 mi
Liquidez total
107,30 mi
Jul/2021: 117,09 mi
Jun/2021: 148,10 mi
Índice de solvência
3,28%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 3,08%
Jun/2021: 2,82%
Alavancagem
1,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 1,02%
Jun/2021: 1,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 3.973.731 |
| Número de cotistas | 29.956 | 29.746 | 29.533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,83 | R$ 115,67 | R$ 118,54 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Jul/2021: 4.146.900
Jun/2021: 3.973.731
Número de cotistas
29.956
Jul/2021: 29.746
Jun/2021: 29.533
Valor patrimonial por cota
R$ 113,83
Jul/2021: R$ 115,67
Jun/2021: R$ 118,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,77 mi | 3,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1403 | R$ 1,1499 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,34 mi | 7,31 mi | 7,88 mi |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,1403
Jul/2021: 4,77 mi
Jun/2021: 3,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,34 mi
Jul/2021: 7,31 mi
Jun/2021: 7,88 mi
Investimentos
Total investido
352,84 mi
Jul/2021: 349,96 mi
Jun/2021: 328,62 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
304,55 mi
86,31%
|
304,55 mi
87,03%
|
295,89 mi
90,04%
|
| Ações |
31,01 mi
8,79%
|
27,84 mi
7,96%
|
9,56 mi
2,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
17,28 mi
4,90%
|
17,56 mi
5,02%
|
23,18 mi
7,05%
|
| Terrenos |
16,99 mi
4,82%
|
16,99 mi
4,86%
|
22,61 mi
6,88%
|
| Imóveis para venda acabados |
285.000,00
0,08%
|
570.000,00
0,16%
|
570.000,00
0,17%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
304,55 mi
86,31%
Jul/2021: 304,55 mi (87,03%)
Jun/2021: 295,89 mi (90,04%)
Ações
31,01 mi
8,79%
Jul/2021: 27,84 mi (7,96%)
Jun/2021: 9,56 mi (2,91%)
Direitos sobre imóveis
17,28 mi
4,90%
Jul/2021: 17,56 mi (5,02%)
Jun/2021: 23,18 mi (7,05%)
Terrenos
16,99 mi
4,82%
Jul/2021: 16,99 mi (4,86%)
Jun/2021: 22,61 mi (6,88%)
Imóveis para venda acabados
285.000,00
0,08%
Jul/2021: 570.000,00 (0,16%)
Jun/2021: 570.000,00 (0,17%)