MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 11:20
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 451,37 mi | 488,03 mi | 494,92 mi |
| Patrimônio líquido | 434,58 mi | 472,02 mi | 479,68 mi |
| Total dos passivos | 16,79 mi | 16,01 mi | 15,24 mi |
| Liquidez total | 111,24 mi | 107,30 mi | 117,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,72% | 3,28% | 3,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,13% | 1,04% | 1,02% |
Ativo
451,37 mi
Ago/2021: 488,03 mi
Jul/2021: 494,92 mi
Patrimônio líquido
434,58 mi
Ago/2021: 472,02 mi
Jul/2021: 479,68 mi
Total dos passivos
16,79 mi
Ago/2021: 16,01 mi
Jul/2021: 15,24 mi
Liquidez total
111,24 mi
Ago/2021: 107,30 mi
Jul/2021: 117,09 mi
Índice de solvência
3,72%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 3,28%
Jul/2021: 3,08%
Alavancagem
1,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 1,04%
Jul/2021: 1,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 30.057 | 29.956 | 29.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,80 | R$ 113,83 | R$ 115,67 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Ago/2021: 4.146.900
Jul/2021: 4.146.900
Número de cotistas
30.057
Ago/2021: 29.956
Jul/2021: 29.746
Valor patrimonial por cota
R$ 104,80
Ago/2021: R$ 113,83
Jul/2021: R$ 115,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,78 mi | 4,73 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1528 | R$ 1,1403 | R$ 1,1499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,27 mi | 7,34 mi | 7,31 mi |
Rendimentos a distribuir
4,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,1528
Ago/2021: 4,73 mi
Jul/2021: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
6,27 mi
Ago/2021: 7,34 mi
Jul/2021: 7,31 mi
Investimentos
Total investido
318,44 mi
Ago/2021: 352,84 mi
Jul/2021: 349,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
263,94 mi
82,89%
|
304,55 mi
86,31%
|
304,55 mi
87,03%
|
| Ações |
32,80 mi
10,30%
|
31,01 mi
8,79%
|
27,84 mi
7,96%
|
| Terrenos |
21,70 mi
6,81%
|
16,99 mi
4,82%
|
16,99 mi
4,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,70 mi
6,81%
|
17,28 mi
4,90%
|
17,56 mi
5,02%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
285.000,00
0,08%
|
570.000,00
0,16%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
263,94 mi
82,89%
Ago/2021: 304,55 mi (86,31%)
Jul/2021: 304,55 mi (87,03%)
Ações
32,80 mi
10,30%
Ago/2021: 31,01 mi (8,79%)
Jul/2021: 27,84 mi (7,96%)
Terrenos
21,70 mi
6,81%
Ago/2021: 16,99 mi (4,82%)
Jul/2021: 16,99 mi (4,86%)
Direitos sobre imóveis
21,70 mi
6,81%
Ago/2021: 17,28 mi (4,90%)
Jul/2021: 17,56 mi (5,02%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Ago/2021: 285.000,00 (0,08%)
Jul/2021: 570.000,00 (0,16%)