MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 19:39
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,87 mi | 451,37 mi | 488,03 mi |
| Patrimônio líquido | 425,17 mi | 434,58 mi | 472,02 mi |
| Total dos passivos | 17,71 mi | 16,79 mi | 16,01 mi |
| Liquidez total | 103,44 mi | 111,24 mi | 107,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,00% | 3,72% | 3,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,15% | 1,13% | 1,04% |
Ativo
442,87 mi
Set/2021: 451,37 mi
Ago/2021: 488,03 mi
Patrimônio líquido
425,17 mi
Set/2021: 434,58 mi
Ago/2021: 472,02 mi
Total dos passivos
17,71 mi
Set/2021: 16,79 mi
Ago/2021: 16,01 mi
Liquidez total
103,44 mi
Set/2021: 111,24 mi
Ago/2021: 107,30 mi
Índice de solvência
4,00%
Passivos / Ativo
Set/2021: 3,72%
Ago/2021: 3,28%
Alavancagem
1,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 1,13%
Ago/2021: 1,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 30.109 | 30.057 | 29.956 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,53 | R$ 104,80 | R$ 113,83 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Set/2021: 4.146.900
Ago/2021: 4.146.900
Número de cotistas
30.109
Set/2021: 30.057
Ago/2021: 29.956
Valor patrimonial por cota
R$ 102,53
Set/2021: R$ 104,80
Ago/2021: R$ 113,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 4,78 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2065 | R$ 1,1528 | R$ 1,1403 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,24 mi | 6,27 mi | 7,34 mi |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,2065
Set/2021: 4,78 mi
Ago/2021: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
5,24 mi
Set/2021: 6,27 mi
Ago/2021: 7,34 mi
Investimentos
Total investido
320,86 mi
Set/2021: 318,44 mi
Ago/2021: 352,84 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
263,94 mi
82,26%
|
263,94 mi
82,89%
|
304,55 mi
86,31%
|
| Ações |
35,20 mi
10,97%
|
32,80 mi
10,30%
|
31,01 mi
8,79%
|
| Terrenos |
21,72 mi
6,77%
|
21,70 mi
6,81%
|
16,99 mi
4,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,72 mi
6,77%
|
21,70 mi
6,81%
|
17,28 mi
4,90%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
285.000,00
0,08%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
263,94 mi
82,26%
Set/2021: 263,94 mi (82,89%)
Ago/2021: 304,55 mi (86,31%)
Ações
35,20 mi
10,97%
Set/2021: 32,80 mi (10,30%)
Ago/2021: 31,01 mi (8,79%)
Terrenos
21,72 mi
6,77%
Set/2021: 21,70 mi (6,81%)
Ago/2021: 16,99 mi (4,82%)
Direitos sobre imóveis
21,72 mi
6,77%
Set/2021: 21,70 mi (6,81%)
Ago/2021: 17,28 mi (4,90%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Set/2021: 0,00 (-)
Ago/2021: 285.000,00 (0,08%)