MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
31/03/2021 19:08
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 403,99 mi | 370,52 mi | 322,60 mi |
| Patrimônio líquido | 393,55 mi | 356,15 mi | 308,95 mi |
| Total dos passivos | 10,44 mi | 14,37 mi | 13,65 mi |
| Liquidez total | 86,84 mi | 53,37 mi | 4,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,58% | 3,88% | 4,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,24% | 1,37% | 1,58% |
Ativo
403,99 mi
Dez/2020: 370,52 mi
Nov/2020: 322,60 mi
Patrimônio líquido
393,55 mi
Dez/2020: 356,15 mi
Nov/2020: 308,95 mi
Total dos passivos
10,44 mi
Dez/2020: 14,37 mi
Nov/2020: 13,65 mi
Liquidez total
86,84 mi
Dez/2020: 53,37 mi
Nov/2020: 4,31 mi
Índice de solvência
2,58%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 3,88%
Nov/2020: 4,23%
Alavancagem
1,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 1,37%
Nov/2020: 1,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.250.000 | 2.887.144 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 27.185 | 26.342 | 24.834 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,09 | R$ 123,36 | R$ 123,45 |
Número de cotas emitidas
3.250.000
Dez/2020: 2.887.144
Nov/2020: 2.502.613
Número de cotistas
27.185
Dez/2020: 26.342
Nov/2020: 24.834
Valor patrimonial por cota
R$ 121,09
Dez/2020: R$ 123,36
Nov/2020: R$ 123,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,10 mi | 2,79 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9531 | R$ 0,9667 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,22 mi | 8,98 mi | 8,97 mi |
Rendimentos a distribuir
3,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,9531
Dez/2020: 2,79 mi
Nov/2020: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
10,22 mi
Dez/2020: 8,98 mi
Nov/2020: 8,97 mi
Investimentos
Total investido
306,78 mi
Dez/2020: 308,06 mi
Nov/2020: 309,20 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
282,53 mi
92,10%
|
282,53 mi
91,71%
|
283,67 mi
91,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
24,25 mi
7,90%
|
25,53 mi
8,29%
|
25,53 mi
8,26%
|
| Terrenos |
22,54 mi
7,35%
|
22,40 mi
7,27%
|
22,40 mi
7,24%
|
| Imóveis para venda acabados |
1,71 mi
0,56%
|
3,14 mi
1,02%
|
3,14 mi
1,01%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
282,53 mi
92,10%
Dez/2020: 282,53 mi (91,71%)
Nov/2020: 283,67 mi (91,74%)
Direitos sobre imóveis
24,25 mi
7,90%
Dez/2020: 25,53 mi (8,29%)
Nov/2020: 25,53 mi (8,26%)
Terrenos
22,54 mi
7,35%
Dez/2020: 22,40 mi (7,27%)
Nov/2020: 22,40 mi (7,24%)
Imóveis para venda acabados
1,71 mi
0,56%
Dez/2020: 3,14 mi (1,02%)
Nov/2020: 3,14 mi (1,01%)