MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 16:06
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,21 mi | 403,99 mi | 370,52 mi |
| Patrimônio líquido | 389,00 mi | 393,55 mi | 356,15 mi |
| Total dos passivos | 10,21 mi | 10,44 mi | 14,37 mi |
| Liquidez total | 83,18 mi | 86,84 mi | 53,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,56% | 2,58% | 3,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,26% | 1,24% | 1,37% |
Ativo
399,21 mi
Jan/2021: 403,99 mi
Dez/2020: 370,52 mi
Patrimônio líquido
389,00 mi
Jan/2021: 393,55 mi
Dez/2020: 356,15 mi
Total dos passivos
10,21 mi
Jan/2021: 10,44 mi
Dez/2020: 14,37 mi
Liquidez total
83,18 mi
Jan/2021: 86,84 mi
Dez/2020: 53,37 mi
Índice de solvência
2,56%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 2,58%
Dez/2020: 3,88%
Alavancagem
1,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 1,24%
Dez/2020: 1,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.250.000 | 3.250.000 | 2.887.144 |
| Número de cotistas | 27.581 | 27.185 | 26.342 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,69 | R$ 121,09 | R$ 123,36 |
Número de cotas emitidas
3.250.000
Jan/2021: 3.250.000
Dez/2020: 2.887.144
Número de cotistas
27.581
Jan/2021: 27.185
Dez/2020: 26.342
Valor patrimonial por cota
R$ 119,69
Jan/2021: R$ 121,09
Dez/2020: R$ 123,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,28 mi | 3,10 mi | 2,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0100 | R$ 0,9531 | R$ 0,9667 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,04 mi | 10,22 mi | 8,98 mi |
Rendimentos a distribuir
3,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,0100
Jan/2021: 3,10 mi
Dez/2020: 2,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,04 mi
Jan/2021: 10,22 mi
Dez/2020: 8,98 mi
Investimentos
Total investido
306,85 mi
Jan/2021: 306,78 mi
Dez/2020: 308,06 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
282,53 mi
92,08%
|
282,53 mi
92,10%
|
282,53 mi
91,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
24,32 mi
7,92%
|
24,25 mi
7,90%
|
25,53 mi
8,29%
|
| Terrenos |
22,61 mi
7,37%
|
22,54 mi
7,35%
|
22,40 mi
7,27%
|
| Imóveis para venda acabados |
1,71 mi
0,56%
|
1,71 mi
0,56%
|
3,14 mi
1,02%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
282,53 mi
92,08%
Jan/2021: 282,53 mi (92,10%)
Dez/2020: 282,53 mi (91,71%)
Direitos sobre imóveis
24,32 mi
7,92%
Jan/2021: 24,25 mi (7,90%)
Dez/2020: 25,53 mi (8,29%)
Terrenos
22,61 mi
7,37%
Jan/2021: 22,54 mi (7,35%)
Dez/2020: 22,40 mi (7,27%)
Imóveis para venda acabados
1,71 mi
0,56%
Jan/2021: 1,71 mi (0,56%)
Dez/2020: 3,14 mi (1,02%)