MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 10:21
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 486,99 mi | 439,91 mi | 399,21 mi |
| Patrimônio líquido | 475,14 mi | 428,90 mi | 389,00 mi |
| Total dos passivos | 11,85 mi | 11,02 mi | 10,21 mi |
| Liquidez total | 157,43 mi | 119,05 mi | 83,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,43% | 2,50% | 2,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,03% | 1,14% | 1,26% |
Ativo
486,99 mi
Mar/2021: 439,91 mi
Fev/2021: 399,21 mi
Patrimônio líquido
475,14 mi
Mar/2021: 428,90 mi
Fev/2021: 389,00 mi
Total dos passivos
11,85 mi
Mar/2021: 11,02 mi
Fev/2021: 10,21 mi
Liquidez total
157,43 mi
Mar/2021: 119,05 mi
Fev/2021: 83,18 mi
Índice de solvência
2,43%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 2,50%
Fev/2021: 2,56%
Alavancagem
1,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 1,14%
Fev/2021: 1,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.986.831 | 3.636.321 | 3.250.000 |
| Número de cotistas | 29.583 | 28.938 | 27.581 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,18 | R$ 117,95 | R$ 119,69 |
Número de cotas emitidas
3.986.831
Mar/2021: 3.636.321
Fev/2021: 3.250.000
Número de cotistas
29.583
Mar/2021: 28.938
Fev/2021: 27.581
Valor patrimonial por cota
R$ 119,18
Mar/2021: R$ 117,95
Fev/2021: R$ 119,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,47 mi | 3,28 mi | 3,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8696 | R$ 0,9020 | R$ 1,0100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,83 mi | 8,79 mi | 9,04 mi |
Rendimentos a distribuir
3,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,8696
Mar/2021: 3,28 mi
Fev/2021: 3,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,83 mi
Mar/2021: 8,79 mi
Fev/2021: 9,04 mi
Investimentos
Total investido
320,59 mi
Mar/2021: 311,95 mi
Fev/2021: 306,85 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
297,13 mi
92,68%
|
287,63 mi
92,20%
|
282,53 mi
92,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,46 mi
7,32%
|
24,32 mi
7,80%
|
24,32 mi
7,92%
|
| Terrenos |
22,61 mi
7,05%
|
22,61 mi
7,25%
|
22,61 mi
7,37%
|
| Imóveis para venda acabados |
855.000,00
0,27%
|
1,71 mi
0,55%
|
1,71 mi
0,56%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
297,13 mi
92,68%
Mar/2021: 287,63 mi (92,20%)
Fev/2021: 282,53 mi (92,08%)
Direitos sobre imóveis
23,46 mi
7,32%
Mar/2021: 24,32 mi (7,80%)
Fev/2021: 24,32 mi (7,92%)
Terrenos
22,61 mi
7,05%
Mar/2021: 22,61 mi (7,25%)
Fev/2021: 22,61 mi (7,37%)
Imóveis para venda acabados
855.000,00
0,27%
Mar/2021: 1,71 mi (0,55%)
Fev/2021: 1,71 mi (0,56%)