MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 20:11
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 483,44 mi | 486,99 mi | 439,91 mi |
| Patrimônio líquido | 470,74 mi | 475,14 mi | 428,90 mi |
| Total dos passivos | 12,70 mi | 11,85 mi | 11,02 mi |
| Liquidez total | 151,72 mi | 157,43 mi | 119,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,63% | 2,43% | 2,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,04% | 1,03% | 1,14% |
Ativo
483,44 mi
Abr/2021: 486,99 mi
Mar/2021: 439,91 mi
Patrimônio líquido
470,74 mi
Abr/2021: 475,14 mi
Mar/2021: 428,90 mi
Total dos passivos
12,70 mi
Abr/2021: 11,85 mi
Mar/2021: 11,02 mi
Liquidez total
151,72 mi
Abr/2021: 157,43 mi
Mar/2021: 119,05 mi
Índice de solvência
2,63%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 2,43%
Mar/2021: 2,50%
Alavancagem
1,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 1,03%
Mar/2021: 1,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.973.731 | 3.986.831 | 3.636.321 |
| Número de cotistas | 29.520 | 29.583 | 28.938 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,46 | R$ 119,18 | R$ 117,95 |
Número de cotas emitidas
3.973.731
Abr/2021: 3.986.831
Mar/2021: 3.636.321
Número de cotistas
29.520
Abr/2021: 29.583
Mar/2021: 28.938
Valor patrimonial por cota
R$ 118,46
Abr/2021: R$ 119,18
Mar/2021: R$ 117,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,63 mi | 3,47 mi | 3,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9130 | R$ 0,8696 | R$ 0,9020 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,46 mi | 8,83 mi | 8,79 mi |
Rendimentos a distribuir
3,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9130
Abr/2021: 3,47 mi
Mar/2021: 3,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,46 mi
Abr/2021: 8,83 mi
Mar/2021: 8,79 mi
Investimentos
Total investido
323,12 mi
Abr/2021: 320,59 mi
Mar/2021: 311,95 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
299,95 mi
92,83%
|
297,13 mi
92,68%
|
287,63 mi
92,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,18 mi
7,17%
|
23,46 mi
7,32%
|
24,32 mi
7,80%
|
| Terrenos |
22,61 mi
7,00%
|
22,61 mi
7,05%
|
22,61 mi
7,25%
|
| Imóveis para venda acabados |
570.000,00
0,18%
|
855.000,00
0,27%
|
1,71 mi
0,55%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
299,95 mi
92,83%
Abr/2021: 297,13 mi (92,68%)
Mar/2021: 287,63 mi (92,20%)
Direitos sobre imóveis
23,18 mi
7,17%
Abr/2021: 23,46 mi (7,32%)
Mar/2021: 24,32 mi (7,80%)
Terrenos
22,61 mi
7,00%
Abr/2021: 22,61 mi (7,05%)
Mar/2021: 22,61 mi (7,25%)
Imóveis para venda acabados
570.000,00
0,18%
Abr/2021: 855.000,00 (0,27%)
Mar/2021: 1,71 mi (0,55%)