MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
16/07/2021 16:06
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 484,73 mi | 483,44 mi | 486,99 mi |
| Patrimônio líquido | 471,04 mi | 470,74 mi | 475,14 mi |
| Total dos passivos | 13,69 mi | 12,70 mi | 11,85 mi |
| Liquidez total | 148,10 mi | 151,72 mi | 157,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,82% | 2,63% | 2,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,04% | 1,04% | 1,03% |
Ativo
484,73 mi
Mai/2021: 483,44 mi
Abr/2021: 486,99 mi
Patrimônio líquido
471,04 mi
Mai/2021: 470,74 mi
Abr/2021: 475,14 mi
Total dos passivos
13,69 mi
Mai/2021: 12,70 mi
Abr/2021: 11,85 mi
Liquidez total
148,10 mi
Mai/2021: 151,72 mi
Abr/2021: 157,43 mi
Índice de solvência
2,82%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 2,63%
Abr/2021: 2,43%
Alavancagem
1,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 1,04%
Abr/2021: 1,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.973.731 | 3.973.731 | 3.986.831 |
| Número de cotistas | 29.533 | 29.520 | 29.583 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,54 | R$ 118,46 | R$ 119,18 |
Número de cotas emitidas
3.973.731
Mai/2021: 3.973.731
Abr/2021: 3.986.831
Número de cotistas
29.533
Mai/2021: 29.520
Abr/2021: 29.583
Valor patrimonial por cota
R$ 118,54
Mai/2021: R$ 118,46
Abr/2021: R$ 119,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,66 mi | 3,63 mi | 3,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,9130 | R$ 0,8696 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,88 mi | 8,46 mi | 8,83 mi |
Rendimentos a distribuir
3,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Mai/2021: 3,63 mi
Abr/2021: 3,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,88 mi
Mai/2021: 8,46 mi
Abr/2021: 8,83 mi
Investimentos
Total investido
328,62 mi
Mai/2021: 323,12 mi
Abr/2021: 320,59 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
295,89 mi
90,04%
|
299,95 mi
92,83%
|
297,13 mi
92,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
23,18 mi
7,05%
|
23,18 mi
7,17%
|
23,46 mi
7,32%
|
| Terrenos |
22,61 mi
6,88%
|
22,61 mi
7,00%
|
22,61 mi
7,05%
|
| Ações |
9,56 mi
2,91%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis para venda acabados |
570.000,00
0,17%
|
570.000,00
0,18%
|
855.000,00
0,27%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
295,89 mi
90,04%
Mai/2021: 299,95 mi (92,83%)
Abr/2021: 297,13 mi (92,68%)
Direitos sobre imóveis
23,18 mi
7,05%
Mai/2021: 23,18 mi (7,17%)
Abr/2021: 23,46 mi (7,32%)
Terrenos
22,61 mi
6,88%
Mai/2021: 22,61 mi (7,00%)
Abr/2021: 22,61 mi (7,05%)
Ações
9,56 mi
2,91%
Mai/2021: 0,00 (-)
Abr/2021: 0,00 (-)
Imóveis para venda acabados
570.000,00
0,17%
Mai/2021: 570.000,00 (0,18%)
Abr/2021: 855.000,00 (0,27%)