MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 16:47
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,52 mi | 322,60 mi | 321,89 mi |
| Patrimônio líquido | 356,15 mi | 308,95 mi | 308,84 mi |
| Total dos passivos | 14,37 mi | 13,65 mi | 13,05 mi |
| Liquidez total | 53,37 mi | 4,31 mi | 7,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,88% | 4,23% | 4,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,37% | 1,58% | 1,58% |
Ativo
370,52 mi
Nov/2020: 322,60 mi
Out/2020: 321,89 mi
Patrimônio líquido
356,15 mi
Nov/2020: 308,95 mi
Out/2020: 308,84 mi
Total dos passivos
14,37 mi
Nov/2020: 13,65 mi
Out/2020: 13,05 mi
Liquidez total
53,37 mi
Nov/2020: 4,31 mi
Out/2020: 7,33 mi
Índice de solvência
3,88%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 4,23%
Out/2020: 4,06%
Alavancagem
1,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 1,58%
Out/2020: 1,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.887.144 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 26.342 | 24.834 | 24.331 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,36 | R$ 123,45 | R$ 123,41 |
Número de cotas emitidas
2.887.144
Nov/2020: 2.502.613
Out/2020: 2.502.613
Número de cotistas
26.342
Nov/2020: 24.834
Out/2020: 24.331
Valor patrimonial por cota
R$ 123,36
Nov/2020: R$ 123,45
Out/2020: R$ 123,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,79 mi | 2,75 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9667 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,98 mi | 8,97 mi | 9,24 mi |
Rendimentos a distribuir
2,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,9667
Nov/2020: 2,75 mi
Out/2020: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,98 mi
Nov/2020: 8,97 mi
Out/2020: 9,24 mi
Investimentos
Total investido
308,06 mi
Nov/2020: 309,20 mi
Out/2020: 305,19 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
282,53 mi
91,71%
|
283,67 mi
91,74%
|
279,66 mi
91,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
25,53 mi
8,29%
|
25,53 mi
8,26%
|
25,53 mi
8,37%
|
| Terrenos |
22,40 mi
7,27%
|
22,40 mi
7,24%
|
22,40 mi
7,34%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,14 mi
1,02%
|
3,14 mi
1,01%
|
3,14 mi
1,03%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
282,53 mi
91,71%
Nov/2020: 283,67 mi (91,74%)
Out/2020: 279,66 mi (91,63%)
Direitos sobre imóveis
25,53 mi
8,29%
Nov/2020: 25,53 mi (8,26%)
Out/2020: 25,53 mi (8,37%)
Terrenos
22,40 mi
7,27%
Nov/2020: 22,40 mi (7,24%)
Out/2020: 22,40 mi (7,34%)
Imóveis para venda acabados
3,14 mi
1,02%
Nov/2020: 3,14 mi (1,01%)
Out/2020: 3,14 mi (1,03%)