MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 14:04
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,91 mi | 442,87 mi | 451,37 mi |
| Patrimônio líquido | 420,58 mi | 425,17 mi | 434,58 mi |
| Total dos passivos | 18,33 mi | 17,71 mi | 16,79 mi |
| Liquidez total | 99,27 mi | 103,44 mi | 111,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,18% | 4,00% | 3,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,16% | 1,15% | 1,13% |
Ativo
438,91 mi
Out/2021: 442,87 mi
Set/2021: 451,37 mi
Patrimônio líquido
420,58 mi
Out/2021: 425,17 mi
Set/2021: 434,58 mi
Total dos passivos
18,33 mi
Out/2021: 17,71 mi
Set/2021: 16,79 mi
Liquidez total
99,27 mi
Out/2021: 103,44 mi
Set/2021: 111,24 mi
Índice de solvência
4,18%
Passivos / Ativo
Out/2021: 4,00%
Set/2021: 3,72%
Alavancagem
1,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 1,15%
Set/2021: 1,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 4.146.900 | 4.146.900 |
| Número de cotistas | 29.838 | 30.109 | 30.057 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,42 | R$ 102,53 | R$ 104,80 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Out/2021: 4.146.900
Set/2021: 4.146.900
Número de cotistas
29.838
Out/2021: 30.109
Set/2021: 30.057
Valor patrimonial por cota
R$ 101,42
Out/2021: R$ 102,53
Set/2021: R$ 104,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 5,00 mi | 4,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2089 | R$ 1,2065 | R$ 1,1528 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,22 mi | 5,24 mi | 6,27 mi |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,2089
Out/2021: 5,00 mi
Set/2021: 4,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
5,22 mi
Out/2021: 5,24 mi
Set/2021: 6,27 mi
Investimentos
Total investido
322,04 mi
Out/2021: 320,86 mi
Set/2021: 318,44 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
263,94 mi
81,96%
|
263,94 mi
82,26%
|
263,94 mi
82,89%
|
| Ações |
36,37 mi
11,29%
|
35,20 mi
10,97%
|
32,80 mi
10,30%
|
| Terrenos |
21,73 mi
6,75%
|
21,72 mi
6,77%
|
21,70 mi
6,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,73 mi
6,75%
|
21,72 mi
6,77%
|
21,70 mi
6,81%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
263,94 mi
81,96%
Out/2021: 263,94 mi (82,26%)
Set/2021: 263,94 mi (82,89%)
Ações
36,37 mi
11,29%
Out/2021: 35,20 mi (10,97%)
Set/2021: 32,80 mi (10,30%)
Terrenos
21,73 mi
6,75%
Out/2021: 21,72 mi (6,77%)
Set/2021: 21,70 mi (6,81%)
Direitos sobre imóveis
21,73 mi
6,75%
Out/2021: 21,72 mi (6,77%)
Set/2021: 21,70 mi (6,81%)