MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Cancelado
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 15:00
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,92 mi | 484,73 mi | 483,44 mi |
| Patrimônio líquido | 479,68 mi | 471,04 mi | 470,74 mi |
| Total dos passivos | 15,24 mi | 13,69 mi | 12,70 mi |
| Liquidez total | 117,09 mi | 148,10 mi | 151,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,08% | 2,82% | 2,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,02% | 1,04% | 1,04% |
Ativo
494,92 mi
Jun/2021: 484,73 mi
Mai/2021: 483,44 mi
Patrimônio líquido
479,68 mi
Jun/2021: 471,04 mi
Mai/2021: 470,74 mi
Total dos passivos
15,24 mi
Jun/2021: 13,69 mi
Mai/2021: 12,70 mi
Liquidez total
117,09 mi
Jun/2021: 148,10 mi
Mai/2021: 151,72 mi
Índice de solvência
3,08%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 2,82%
Mai/2021: 2,63%
Alavancagem
1,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 1,04%
Mai/2021: 1,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.146.900 | 3.973.731 | 3.973.731 |
| Número de cotistas | 29.746 | 29.533 | 29.520 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,67 | R$ 118,54 | R$ 118,46 |
Número de cotas emitidas
4.146.900
Jun/2021: 3.973.731
Mai/2021: 3.973.731
Número de cotistas
29.746
Jun/2021: 29.533
Mai/2021: 29.520
Valor patrimonial por cota
R$ 115,67
Jun/2021: R$ 118,54
Mai/2021: R$ 118,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 3,66 mi | 3,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1499 | R$ 0,9200 | R$ 0,9130 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,31 mi | 7,88 mi | 8,46 mi |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,1499
Jun/2021: 3,66 mi
Mai/2021: 3,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,31 mi
Jun/2021: 7,88 mi
Mai/2021: 8,46 mi
Investimentos
Total investido
349,96 mi
Jun/2021: 328,62 mi
Mai/2021: 323,12 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
304,55 mi
87,03%
|
295,89 mi
90,04%
|
299,95 mi
92,83%
|
| Ações |
27,84 mi
7,96%
|
9,56 mi
2,91%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
17,56 mi
5,02%
|
23,18 mi
7,05%
|
23,18 mi
7,17%
|
| Terrenos |
16,99 mi
4,86%
|
22,61 mi
6,88%
|
22,61 mi
7,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
570.000,00
0,16%
|
570.000,00
0,17%
|
570.000,00
0,18%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
304,55 mi
87,03%
Jun/2021: 295,89 mi (90,04%)
Mai/2021: 299,95 mi (92,83%)
Ações
27,84 mi
7,96%
Jun/2021: 9,56 mi (2,91%)
Mai/2021: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
17,56 mi
5,02%
Jun/2021: 23,18 mi (7,05%)
Mai/2021: 23,18 mi (7,17%)
Terrenos
16,99 mi
4,86%
Jun/2021: 22,61 mi (6,88%)
Mai/2021: 22,61 mi (7,00%)
Imóveis para venda acabados
570.000,00
0,16%
Jun/2021: 570.000,00 (0,17%)
Mai/2021: 570.000,00 (0,18%)