MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 11:54
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,91 mi | 399,21 mi | 403,99 mi |
| Patrimônio líquido | 428,90 mi | 389,00 mi | 393,55 mi |
| Total dos passivos | 11,02 mi | 10,21 mi | 10,44 mi |
| Liquidez total | 119,05 mi | 83,18 mi | 86,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,50% | 2,56% | 2,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,14% | 1,26% | 1,24% |
Ativo
439,91 mi
Fev/2021: 399,21 mi
Jan/2021: 403,99 mi
Patrimônio líquido
428,90 mi
Fev/2021: 389,00 mi
Jan/2021: 393,55 mi
Total dos passivos
11,02 mi
Fev/2021: 10,21 mi
Jan/2021: 10,44 mi
Liquidez total
119,05 mi
Fev/2021: 83,18 mi
Jan/2021: 86,84 mi
Índice de solvência
2,50%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 2,56%
Jan/2021: 2,58%
Alavancagem
1,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 1,26%
Jan/2021: 1,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.636.321 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| Número de cotistas | 28.938 | 27.581 | 27.185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,95 | R$ 119,69 | R$ 121,09 |
Número de cotas emitidas
3.636.321
Fev/2021: 3.250.000
Jan/2021: 3.250.000
Número de cotistas
28.938
Fev/2021: 27.581
Jan/2021: 27.185
Valor patrimonial por cota
R$ 117,95
Fev/2021: R$ 119,69
Jan/2021: R$ 121,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,28 mi | 3,28 mi | 3,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9020 | R$ 1,0100 | R$ 0,9531 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,79 mi | 9,04 mi | 10,22 mi |
Rendimentos a distribuir
3,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,9020
Fev/2021: 3,28 mi
Jan/2021: 3,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,79 mi
Fev/2021: 9,04 mi
Jan/2021: 10,22 mi
Investimentos
Total investido
311,95 mi
Fev/2021: 306,85 mi
Jan/2021: 306,78 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
287,63 mi
92,20%
|
282,53 mi
92,08%
|
282,53 mi
92,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
24,32 mi
7,80%
|
24,32 mi
7,92%
|
24,25 mi
7,90%
|
| Terrenos |
22,61 mi
7,25%
|
22,61 mi
7,37%
|
22,54 mi
7,35%
|
| Imóveis para venda acabados |
1,71 mi
0,55%
|
1,71 mi
0,56%
|
1,71 mi
0,56%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
287,63 mi
92,20%
Fev/2021: 282,53 mi (92,08%)
Jan/2021: 282,53 mi (92,10%)
Direitos sobre imóveis
24,32 mi
7,80%
Fev/2021: 24,32 mi (7,92%)
Jan/2021: 24,25 mi (7,90%)
Terrenos
22,61 mi
7,25%
Fev/2021: 22,61 mi (7,37%)
Jan/2021: 22,54 mi (7,35%)
Imóveis para venda acabados
1,71 mi
0,55%
Fev/2021: 1,71 mi (0,56%)
Jan/2021: 1,71 mi (0,56%)