MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 12:19
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,87 mi | 304,84 mi | 291,07 mi |
| Patrimônio líquido | 290,27 mi | 293,76 mi | 280,58 mi |
| Total dos passivos | 11,60 mi | 11,08 mi | 10,49 mi |
| Liquidez total | 5,14 mi | 7,52 mi | 9,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,84% | 3,63% | 3,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,69% | 1,67% | 1,74% |
Ativo
301,87 mi
Jul/2020: 304,84 mi
Jun/2020: 291,07 mi
Patrimônio líquido
290,27 mi
Jul/2020: 293,76 mi
Jun/2020: 280,58 mi
Total dos passivos
11,60 mi
Jul/2020: 11,08 mi
Jun/2020: 10,49 mi
Liquidez total
5,14 mi
Jul/2020: 7,52 mi
Jun/2020: 9,84 mi
Índice de solvência
3,84%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 3,63%
Jun/2020: 3,60%
Alavancagem
1,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 1,67%
Jun/2020: 1,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 23.161 | 22.874 | 22.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,99 | R$ 117,38 | R$ 112,11 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Jul/2020: 2.502.613
Jun/2020: 2.502.613
Número de cotistas
23.161
Jul/2020: 22.874
Jun/2020: 22.514
Valor patrimonial por cota
R$ 115,99
Jul/2020: R$ 117,38
Jun/2020: R$ 112,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,45 mi | 2,40 mi | 2,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9800 | R$ 0,9600 | R$ 0,9340 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,12 mi | 9,60 mi | 10,07 mi |
Rendimentos a distribuir
2,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,9800
Jul/2020: 2,40 mi
Jun/2020: 2,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,12 mi
Jul/2020: 9,60 mi
Jun/2020: 10,07 mi
Investimentos
Total investido
287,49 mi
Jul/2020: 287,57 mi
Jun/2020: 271,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
261,67 mi
91,02%
|
261,75 mi
91,02%
|
245,18 mi
90,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
25,82 mi
8,98%
|
25,82 mi
8,98%
|
25,82 mi
9,53%
|
| Terrenos |
22,40 mi
7,79%
|
22,40 mi
7,79%
|
22,40 mi
8,26%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,42 mi
1,19%
|
3,42 mi
1,19%
|
3,42 mi
1,26%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
261,67 mi
91,02%
Jul/2020: 261,75 mi (91,02%)
Jun/2020: 245,18 mi (90,47%)
Direitos sobre imóveis
25,82 mi
8,98%
Jul/2020: 25,82 mi (8,98%)
Jun/2020: 25,82 mi (9,53%)
Terrenos
22,40 mi
7,79%
Jul/2020: 22,40 mi (7,79%)
Jun/2020: 22,40 mi (8,26%)
Imóveis para venda acabados
3,42 mi
1,19%
Jul/2020: 3,42 mi (1,19%)
Jun/2020: 3,42 mi (1,26%)