MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 10:18
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 298,88 mi | 301,87 mi | 304,84 mi |
| Patrimônio líquido | 286,66 mi | 290,27 mi | 293,76 mi |
| Total dos passivos | 12,22 mi | 11,60 mi | 11,08 mi |
| Liquidez total | 10,34 mi | 5,14 mi | 7,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,09% | 3,84% | 3,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,71% | 1,69% | 1,67% |
Ativo
298,88 mi
Ago/2020: 301,87 mi
Jul/2020: 304,84 mi
Patrimônio líquido
286,66 mi
Ago/2020: 290,27 mi
Jul/2020: 293,76 mi
Total dos passivos
12,22 mi
Ago/2020: 11,60 mi
Jul/2020: 11,08 mi
Liquidez total
10,34 mi
Ago/2020: 5,14 mi
Jul/2020: 7,52 mi
Índice de solvência
4,09%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 3,84%
Jul/2020: 3,63%
Alavancagem
1,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 1,69%
Jul/2020: 1,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 23.680 | 23.161 | 22.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,54 | R$ 115,99 | R$ 117,38 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Ago/2020: 2.502.613
Jul/2020: 2.502.613
Número de cotistas
23.680
Ago/2020: 23.161
Jul/2020: 22.874
Valor patrimonial por cota
R$ 114,54
Ago/2020: R$ 115,99
Jul/2020: R$ 117,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 2,45 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0100 | R$ 0,9800 | R$ 0,9600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,28 mi | 9,12 mi | 9,60 mi |
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0100
Ago/2020: 2,45 mi
Jul/2020: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,28 mi
Ago/2020: 9,12 mi
Jul/2020: 9,60 mi
Investimentos
Total investido
279,13 mi
Ago/2020: 287,49 mi
Jul/2020: 287,57 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
253,60 mi
90,85%
|
261,67 mi
91,02%
|
261,75 mi
91,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
25,53 mi
9,15%
|
25,82 mi
8,98%
|
25,82 mi
8,98%
|
| Terrenos |
22,40 mi
8,02%
|
22,40 mi
7,79%
|
22,40 mi
7,79%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,14 mi
1,12%
|
3,42 mi
1,19%
|
3,42 mi
1,19%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
253,60 mi
90,85%
Ago/2020: 261,67 mi (91,02%)
Jul/2020: 261,75 mi (91,02%)
Direitos sobre imóveis
25,53 mi
9,15%
Ago/2020: 25,82 mi (8,98%)
Jul/2020: 25,82 mi (8,98%)
Terrenos
22,40 mi
8,02%
Ago/2020: 22,40 mi (7,79%)
Jul/2020: 22,40 mi (7,79%)
Imóveis para venda acabados
3,14 mi
1,12%
Ago/2020: 3,42 mi (1,19%)
Jul/2020: 3,42 mi (1,19%)