MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Administrador:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 15:02
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 321,89 mi | 298,88 mi | 301,87 mi |
| Patrimônio líquido | 308,84 mi | 286,66 mi | 290,27 mi |
| Total dos passivos | 13,05 mi | 12,22 mi | 11,60 mi |
| Liquidez total | 7,33 mi | 10,34 mi | 5,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,06% | 4,09% | 3,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,58% | 1,71% | 1,69% |
Ativo
321,89 mi
Set/2020: 298,88 mi
Ago/2020: 301,87 mi
Patrimônio líquido
308,84 mi
Set/2020: 286,66 mi
Ago/2020: 290,27 mi
Total dos passivos
13,05 mi
Set/2020: 12,22 mi
Ago/2020: 11,60 mi
Liquidez total
7,33 mi
Set/2020: 10,34 mi
Ago/2020: 5,14 mi
Índice de solvência
4,06%
Passivos / Ativo
Set/2020: 4,09%
Ago/2020: 3,84%
Alavancagem
1,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 1,71%
Ago/2020: 1,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 24.331 | 23.680 | 23.161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,41 | R$ 114,54 | R$ 115,99 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Set/2020: 2.502.613
Ago/2020: 2.502.613
Número de cotistas
24.331
Set/2020: 23.680
Ago/2020: 23.161
Valor patrimonial por cota
R$ 123,41
Set/2020: R$ 114,54
Ago/2020: R$ 115,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,53 mi | 2,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0100 | R$ 0,9800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,24 mi | 9,28 mi | 9,12 mi |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Set/2020: 2,53 mi
Ago/2020: 2,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,24 mi
Set/2020: 9,28 mi
Ago/2020: 9,12 mi
Investimentos
Total investido
305,19 mi
Set/2020: 279,13 mi
Ago/2020: 287,49 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
279,66 mi
91,63%
|
253,60 mi
90,85%
|
261,67 mi
91,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
25,53 mi
8,37%
|
25,53 mi
9,15%
|
25,82 mi
8,98%
|
| Terrenos |
22,40 mi
7,34%
|
22,40 mi
8,02%
|
22,40 mi
7,79%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,14 mi
1,03%
|
3,14 mi
1,12%
|
3,42 mi
1,19%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
279,66 mi
91,63%
Set/2020: 253,60 mi (90,85%)
Ago/2020: 261,67 mi (91,02%)
Direitos sobre imóveis
25,53 mi
8,37%
Set/2020: 25,53 mi (9,15%)
Ago/2020: 25,82 mi (8,98%)
Terrenos
22,40 mi
7,34%
Set/2020: 22,40 mi (8,02%)
Ago/2020: 22,40 mi (7,79%)
Imóveis para venda acabados
3,14 mi
1,03%
Set/2020: 3,14 mi (1,12%)
Ago/2020: 3,42 mi (1,19%)