MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:12
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,79 mi | 299,78 mi | 303,03 mi |
| Patrimônio líquido | 287,09 mi | 290,47 mi | 294,20 mi |
| Total dos passivos | 9,70 mi | 9,31 mi | 8,83 mi |
| Liquidez total | 5,96 mi | 8,65 mi | 4,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,27% | 3,11% | 2,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,70% | 1,68% | 1,66% |
Ativo
296,79 mi
Mar/2020: 299,78 mi
Fev/2020: 303,03 mi
Patrimônio líquido
287,09 mi
Mar/2020: 290,47 mi
Fev/2020: 294,20 mi
Total dos passivos
9,70 mi
Mar/2020: 9,31 mi
Fev/2020: 8,83 mi
Liquidez total
5,96 mi
Mar/2020: 8,65 mi
Fev/2020: 4,11 mi
Índice de solvência
3,27%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 3,11%
Fev/2020: 2,91%
Alavancagem
1,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 1,68%
Fev/2020: 1,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.502.613 | 2.502.613 | 2.502.613 |
| Número de cotistas | 20.854 | 20.373 | 20.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,72 | R$ 116,07 | R$ 117,56 |
Número de cotas emitidas
2.502.613
Mar/2020: 2.502.613
Fev/2020: 2.502.613
Número de cotistas
20.854
Mar/2020: 20.373
Fev/2020: 20.231
Valor patrimonial por cota
R$ 114,72
Mar/2020: R$ 116,07
Fev/2020: R$ 117,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,58 mi | 2,58 mi | 2,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0300 | R$ 1,0300 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,45 mi | 11,37 mi | 11,35 mi |
Rendimentos a distribuir
2,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,0300
Mar/2020: 2,58 mi
Fev/2020: 2,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
11,45 mi
Mar/2020: 11,37 mi
Fev/2020: 11,35 mi
Investimentos
Total investido
279,21 mi
Mar/2020: 279,39 mi
Fev/2020: 287,21 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
252,24 mi
90,34%
|
252,24 mi
90,28%
|
261,18 mi
90,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
25,75 mi
9,22%
|
26,04 mi
9,32%
|
26,03 mi
9,06%
|
| Terrenos |
22,33 mi
8,00%
|
22,33 mi
7,99%
|
22,32 mi
7,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
3,42 mi
1,22%
|
3,71 mi
1,33%
|
3,71 mi
1,29%
|
| Ações |
1,22 mi
0,44%
|
1,11 mi
0,40%
|
0,00
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
252,24 mi
90,34%
Mar/2020: 252,24 mi (90,28%)
Fev/2020: 261,18 mi (90,94%)
Direitos sobre imóveis
25,75 mi
9,22%
Mar/2020: 26,04 mi (9,32%)
Fev/2020: 26,03 mi (9,06%)
Terrenos
22,33 mi
8,00%
Mar/2020: 22,33 mi (7,99%)
Fev/2020: 22,32 mi (7,77%)
Imóveis para venda acabados
3,42 mi
1,22%
Mar/2020: 3,71 mi (1,33%)
Fev/2020: 3,71 mi (1,29%)
Ações
1,22 mi
0,44%
Mar/2020: 1,11 mi (0,40%)
Fev/2020: 0,00 (-)